富国中债国开行债A基金净值查询(006409)
今天最新净值
1.0710
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0100亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 吴旅忠 李金柳
近一周,富国中债国开行债A(006409)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0710 |
1.1830 |
1.0722 |
1.1842 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0722 |
1.1842 |
1.0717 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0717 |
1.1837 |
1.0726 |
1.1846 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0726 |
1.1846 |
1.0721 |
1.1841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006409 |
富国中债国开行债A |
1.0721 |
1.1841 |
1.0716 |
1.1836 |
0.0005 |
0.05% |
