富国中债-1-3年国开行债券指数A基金净值查询(006409)

今天最新净值 1.0639 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：2018-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.1002亿
最近资产：39.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠李金柳

近一季富国中债-1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0640	1.2448	1.0639	1.2447	0.0001	0.01%
2026-09-14	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0639	1.2447	1.0638	1.2446	0.0001	0.01%
2026-09-11	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0638	1.2446	1.0638	1.2446	0.0000	0.00%
2026-09-10	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0638	1.2446	1.0638	1.2446	0.0000	0.00%
2026-09-09	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0638	1.2446	1.0638	1.2446	0.0000	0.00%
2026-09-08	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0638	1.2446	1.0638	1.2446	0.0000	0.00%
2026-09-07	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0638	1.2446	1.0636	1.2444	0.0002	0.02%
2026-09-04	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0636	1.2444	1.0635	1.2443	0.0001	0.01%
2026-09-03	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0635	1.2443	1.0633	1.2441	0.0002	0.02%
2026-09-02	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0633	1.2441	1.0633	1.2441	0.0000	0.00%

2026-09-01	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0633	1.2441	1.0631	1.2439	0.0002	0.02%
2026-08-31	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0631	1.2439	1.0630	1.2438	0.0001	0.01%
2026-08-28	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0630	1.2438	1.0629	1.2437	0.0001	0.01%
2026-08-27	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0629	1.2437	1.0630	1.2438	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0630	1.2438	1.0630	1.2438	0.0000	0.00%
2026-08-25	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0630	1.2438	1.0630	1.2438	0.0000	0.00%
2026-08-24	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0630	1.2438	1.0629	1.2437	0.0001	0.01%
2026-08-21	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0629	1.2437	1.0628	1.2436	0.0001	0.01%
2026-08-20	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0628	1.2436	1.0628	1.2436	0.0000	0.00%
2026-08-19	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0628	1.2436	1.0628	1.2436	0.0000	0.00%
2026-08-18	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0628	1.2436	1.0627	1.2435	0.0001	0.01%
2026-08-17	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0627	1.2435	1.0626	1.2434	0.0001	0.01%
2026-08-14	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0626	1.2434	1.0626	1.2434	0.0000	0.00%
2026-08-13	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0626	1.2434	1.0625	1.2433	0.0001	0.01%
2026-08-12	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0625	1.2433	1.0624	1.2432	0.0001	0.01%

2026-08-11	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0624	1.2432	1.0625	1.2433	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0625	1.2433	1.0623	1.2431	0.0002	0.02%
2026-08-07	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0623	1.2431	1.0622	1.2430	0.0001	0.01%
2026-08-06	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0622	1.2430	1.0622	1.2430	0.0000	0.00%
2026-08-05	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0622	1.2430	1.0621	1.2429	0.0001	0.01%
2026-08-04	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0621	1.2429	1.0620	1.2428	0.0001	0.01%
2026-08-03	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0620	1.2428	1.0620	1.2428	0.0000	0.00%
2026-07-31	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0620	1.2428	1.0619	1.2427	0.0001	0.01%
2026-07-30	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0619	1.2427	1.0618	1.2426	0.0001	0.01%
2026-07-29	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0618	1.2426	1.0618	1.2426	0.0000	0.00%
2026-07-28	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0618	1.2426	1.0618	1.2426	0.0000	0.00%
2026-07-27	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0618	1.2426	1.0617	1.2425	0.0001	0.01%
2026-07-24	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0617	1.2425	1.0617	1.2425	0.0000	0.00%
2026-07-23	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0617	1.2425	1.0617	1.2425	0.0000	0.00%
2026-07-22	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0617	1.2425	1.0617	1.2425	0.0000	0.00%
2026-07-21	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0617	1.2425	1.0616	1.2424	0.0001	0.01%
2026-07-20	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0616	1.2424	1.0616	1.2424	0.0000	0.00%
2026-07-17	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0616	1.2424	1.0615	1.2423	0.0001	0.01%
2026-07-16	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0615	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-15	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0615	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-14	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0615	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-13	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0615	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-10	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0615	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-09	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0616	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0616	1.2424	1.0615	1.2423	0.0001	0.01%
2026-07-07	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0615	1.2423	1.0616	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0616	1.2424	1.0614	1.2422	0.0002	0.02%
2026-07-03	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0614	1.2422	1.0613	1.2421	0.0001	0.01%
2026-07-02	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0613	1.2421	1.0613	1.2421	0.0000	0.00%
2026-07-01	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0613	1.2421	1.0616	1.2424	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0616	1.2424	1.0618	1.2426	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0618	1.2426	1.0612	1.2420	0.0006	0.06%
2026-06-26	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0612	1.2420	1.0611	1.2419	0.0001	0.01%
2026-06-25	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0611	1.2419	1.0609	1.2417	0.0002	0.02%
2026-06-24	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0609	1.2417	1.0607	1.2415	0.0002	0.02%
2026-06-23	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0607	1.2415	1.0608	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0608	1.2416	1.0606	1.2414	0.0002	0.02%
2026-06-18	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0606	1.2414	1.0803	1.2413	0.0001	0.01%
2026-06-17	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0803	1.2413	1.0800	1.2410	0.0003	0.03%
2026-06-16	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0800	1.2410	1.0798	1.2408	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%