富国国证疫苗与生物科技ETF(疫苗龙头ETF)基金净值查询(159645)

今天最新净值 0.5879 0.0014 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6405 -0.0001 -0.0159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5879
成立日期：2022-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2897亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一季富国国证疫苗与生物科技ETF|疫苗龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)基金累计收益率7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5879	0.5879	0.5865	0.5865	0.0014	0.24%
2026-09-15	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5865	0.5865	0.5941	0.5941	-0.0076	-1.30%
2026-09-14	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5941	0.5941	0.5831	0.5831	0.0110	1.85%
2026-09-11	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5831	0.5831	0.5946	0.5946	-0.0115	-1.97%
2026-09-10	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5946	0.5946	0.6065	0.6065	-0.0119	-2.00%
2026-09-09	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6065	0.6065	0.6123	0.6123	-0.0058	-0.95%
2026-09-08	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6123	0.6123	0.6031	0.6031	0.0092	1.50%
2026-09-07	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6031	0.6031	0.6032	0.6032	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6032	0.6032	0.6093	0.6093	-0.0061	-1.01%
2026-09-03	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6093	0.6093	0.6070	0.6070	0.0023	0.38%

2026-09-02	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6070	0.6070	0.6159	0.6159	-0.0089	-1.47%
2026-09-01	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6159	0.6159	0.6128	0.6128	0.0031	0.51%
2026-08-31	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6128	0.6128	0.6263	0.6263	-0.0135	-2.20%
2026-08-28	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6263	0.6263	0.6400	0.6400	-0.0137	-2.19%
2026-08-27	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6400	0.6400	0.6342	0.6342	0.0058	0.91%
2026-08-26	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6342	0.6342	0.6264	0.6264	0.0078	1.23%
2026-08-25	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6264	0.6264	0.6164	0.6164	0.0100	1.60%
2026-08-24	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6164	0.6164	0.6477	0.6477	-0.0313	-5.08%
2026-08-21	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6477	0.6477	0.6720	0.6720	-0.0243	-3.75%
2026-08-20	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6720	0.6720	0.6278	0.6278	0.0442	6.58%
2026-08-19	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6278	0.6278	0.6448	0.6448	-0.0170	-2.71%
2026-08-18	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6448	0.6448	0.6501	0.6501	-0.0053	-0.82%
2026-08-17	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6501	0.6501	0.6483	0.6483	0.0018	0.28%
2026-08-14	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6483	0.6483	0.6552	0.6552	-0.0069	-1.06%
2026-08-13	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6552	0.6552	0.6488	0.6488	0.0064	0.98%

2026-08-12	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6488	0.6488	0.6524	0.6524	-0.0036	-0.55%
2026-08-11	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6524	0.6524	0.6498	0.6498	0.0026	0.40%
2026-08-10	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6498	0.6498	0.6426	0.6426	0.0072	1.11%
2026-08-07	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6426	0.6426	0.6087	0.6087	0.0339	5.28%
2026-08-06	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6087	0.6087	0.6194	0.6194	-0.0107	-1.76%
2026-08-05	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6194	0.6194	0.6160	0.6160	0.0034	0.55%
2026-08-04	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6160	0.6160	0.6087	0.6087	0.0073	1.19%
2026-08-03	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6087	0.6087	0.6125	0.6125	-0.0038	-0.62%
2026-07-31	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6125	0.6125	0.6070	0.6070	0.0055	0.90%
2026-07-30	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6070	0.6070	0.6107	0.6107	-0.0037	-0.61%
2026-07-29	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6107	0.6107	0.6030	0.6030	0.0077	1.26%
2026-07-28	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6030	0.6030	0.6132	0.6132	-0.0102	-1.69%
2026-07-27	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6132	0.6132	0.5941	0.5941	0.0191	3.11%
2026-07-24	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5941	0.5941	0.6209	0.6209	-0.0268	-4.51%
2026-07-23	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6209	0.6209	0.6255	0.6255	-0.0046	-0.74%
2026-07-22	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6255	0.6255	0.6244	0.6244	0.0011	0.18%
2026-07-21	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6244	0.6244	0.6188	0.6188	0.0056	0.90%
2026-07-20	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6188	0.6188	0.6055	0.6055	0.0133	2.15%
2026-07-17	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6055	0.6055	0.6426	0.6426	-0.0371	-6.13%
2026-07-16	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6426	0.6426	0.6332	0.6332	0.0094	1.46%
2026-07-15	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6332	0.6332	0.6091	0.6091	0.0241	3.81%
2026-07-14	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6091	0.6091	0.5940	0.5940	0.0151	2.48%
2026-07-13	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5940	0.5940	0.5959	0.5959	-0.0019	-0.32%
2026-07-10	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5959	0.5959	0.5737	0.5737	0.0222	3.73%
2026-07-09	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5737	0.5737	0.5690	0.5690	0.0047	0.82%
2026-07-08	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5690	0.5690	0.5771	0.5771	-0.0081	-1.42%
2026-07-07	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5771	0.5771	0.6015	0.6015	-0.0244	-4.23%
2026-07-06	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6015	0.6015	0.5943	0.5943	0.0072	1.20%
2026-07-03	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5943	0.5943	0.5850	0.5850	0.0093	1.56%
2026-07-02	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5850	0.5850	0.5920	0.5920	-0.0070	-1.20%
2026-07-01	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5920	0.5920	0.5691	0.5691	0.0229	3.87%
2026-06-30	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5691	0.5691	0.5782	0.5782	-0.0091	-1.60%
2026-06-29	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5782	0.5782	0.5420	0.5420	0.0362	6.26%
2026-06-26	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5420	0.5420	0.5634	0.5634	-0.0214	-3.95%
2026-06-25	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5634	0.5634	0.5628	0.5628	0.0006	0.11%
2026-06-24	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5628	0.5628	0.5612	0.5612	0.0016	0.29%
2026-06-23	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5612	0.5612	0.5571	0.5571	0.0041	0.74%
2026-06-22	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5571	0.5571	0.5516	0.5516	0.0055	0.99%
2026-06-18	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.5516	0.5516	0.5435	0.5435	0.0081	1.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%