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富国创业板软件ETF基金净值查询(159107)

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今天最新净值 0.7108 -0.0039 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9076 0.0028 0.3064% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7108
  • 成立日期：2025-09-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9403亿
  • 最近资产：2.94亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：苏华清
近一季富国创业板软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国创业板软件ETF(159107)基金累计收益率-8.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159107 富国创业板软件ETF 0.7180 0.7180 0.7108 0.7108 0.0072 1.01%
2026-09-15 159107 富国创业板软件ETF 0.7108 0.7108 0.7147 0.7147 -0.0039 -0.55%
2026-09-14 159107 富国创业板软件ETF 0.7147 0.7147 0.7137 0.7137 0.0010 0.14%
2026-09-11 159107 富国创业板软件ETF 0.7137 0.7137 0.7304 0.7304 -0.0167 -2.34%
2026-09-10 159107 富国创业板软件ETF 0.7304 0.7304 0.7392 0.7392 -0.0088 -1.20%
2026-09-09 159107 富国创业板软件ETF 0.7392 0.7392 0.7483 0.7483 -0.0091 -1.23%
2026-09-08 159107 富国创业板软件ETF 0.7483 0.7483 0.7560 0.7560 -0.0077 -1.02%
2026-09-07 159107 富国创业板软件ETF 0.7560 0.7560 0.7561 0.7561 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 159107 富国创业板软件ETF 0.7561 0.7561 0.7507 0.7507 0.0054 0.72%
2026-09-03 159107 富国创业板软件ETF 0.7507 0.7507 0.7525 0.7525 -0.0018 -0.24%
2026-09-02 159107 富国创业板软件ETF 0.7525 0.7525 0.7685 0.7685 -0.0160 -2.13%
2026-09-01 159107 富国创业板软件ETF 0.7685 0.7685 0.7622 0.7622 0.0063 0.82%
2026-08-31 159107 富国创业板软件ETF 0.7622 0.7622 0.7419 0.7419 0.0203 2.66%
2026-08-28 159107 富国创业板软件ETF 0.7419 0.7419 0.7443 0.7443 -0.0024 -0.32%
2026-08-27 159107 富国创业板软件ETF 0.7443 0.7443 0.7240 0.7240 0.0203 2.73%
2026-08-26 159107 富国创业板软件ETF 0.7240 0.7240 0.7248 0.7248 -0.0008 -0.11%
2026-08-25 159107 富国创业板软件ETF 0.7248 0.7248 0.7191 0.7191 0.0057 0.79%
2026-08-24 159107 富国创业板软件ETF 0.7191 0.7191 0.7394 0.7394 -0.0203 -2.82%
2026-08-21 159107 富国创业板软件ETF 0.7394 0.7394 0.7425 0.7425 -0.0031 -0.42%
2026-08-20 159107 富国创业板软件ETF 0.7425 0.7425 0.7369 0.7369 0.0056 0.76%
2026-08-19 159107 富国创业板软件ETF 0.7369 0.7369 0.7803 0.7803 -0.0434 -5.89%
2026-08-18 159107 富国创业板软件ETF 0.7803 0.7803 0.7912 0.7912 -0.0109 -1.40%
2026-08-17 159107 富国创业板软件ETF 0.7912 0.7912 0.7847 0.7847 0.0065 0.83%
2026-08-14 159107 富国创业板软件ETF 0.7847 0.7847 0.7681 0.7681 0.0166 2.12%
2026-08-13 159107 富国创业板软件ETF 0.7681 0.7681 0.7781 0.7781 -0.0100 -1.30%
2026-08-12 159107 富国创业板软件ETF 0.7781 0.7781 0.7786 0.7786 -0.0005 -0.06%
2026-08-11 159107 富国创业板软件ETF 0.7786 0.7786 0.7806 0.7806 -0.0020 -0.26%
2026-08-10 159107 富国创业板软件ETF 0.7806 0.7806 0.7873 0.7873 -0.0067 -0.85%
2026-08-07 159107 富国创业板软件ETF 0.7873 0.7873 0.7883 0.7883 -0.0010 -0.13%
2026-08-06 159107 富国创业板软件ETF 0.7883 0.7883 0.7955 0.7955 -0.0072 -0.91%
2026-08-05 159107 富国创业板软件ETF 0.7955 0.7955 0.7733 0.7733 0.0222 2.79%
2026-08-04 159107 富国创业板软件ETF 0.7733 0.7733 0.7424 0.7424 0.0309 4.00%
2026-08-03 159107 富国创业板软件ETF 0.7424 0.7424 0.7480 0.7480 -0.0056 -0.75%
2026-07-31 159107 富国创业板软件ETF 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 7.58%
2026-07-30 159107 富国创业板软件ETF 0.6913 0.6913 0.7025 0.7025 -0.0112 -1.62%
2026-07-29 159107 富国创业板软件ETF 0.7025 0.7025 0.6950 0.6950 0.0075 1.07%
2026-07-28 159107 富国创业板软件ETF 0.6950 0.6950 0.7039 0.7039 -0.0089 -1.28%
2026-07-27 159107 富国创业板软件ETF 0.7039 0.7039 0.6838 0.6838 0.0201 2.86%
2026-07-24 159107 富国创业板软件ETF 0.6838 0.6838 0.7223 0.7223 -0.0385 -5.63%
2026-07-23 159107 富国创业板软件ETF 0.7223 0.7223 0.7352 0.7352 -0.0129 -1.79%
2026-07-22 159107 富国创业板软件ETF 0.7352 0.7352 0.7466 0.7466 -0.0114 -1.55%
2026-07-21 159107 富国创业板软件ETF 0.7466 0.7466 0.7226 0.7226 0.0240 3.21%
2026-07-20 159107 富国创业板软件ETF 0.7226 0.7226 0.7073 0.7073 0.0153 2.12%
2026-07-17 159107 富国创业板软件ETF 0.7073 0.7073 0.7469 0.7469 -0.0396 -5.60%
2026-07-16 159107 富国创业板软件ETF 0.7469 0.7469 0.7453 0.7453 0.0016 0.21%
2026-07-15 159107 富国创业板软件ETF 0.7453 0.7453 0.7438 0.7438 0.0015 0.20%
2026-07-14 159107 富国创业板软件ETF 0.7438 0.7438 0.7614 0.7614 -0.0176 -2.37%
2026-07-13 159107 富国创业板软件ETF 0.7614 0.7614 0.7930 0.7930 -0.0316 -4.15%
2026-07-10 159107 富国创业板软件ETF 0.7930 0.7930 0.7917 0.7917 0.0013 0.16%
2026-07-09 159107 富国创业板软件ETF 0.7917 0.7917 0.7671 0.7671 0.0246 3.11%
2026-07-08 159107 富国创业板软件ETF 0.7671 0.7671 0.7513 0.7513 0.0158 2.06%
2026-07-07 159107 富国创业板软件ETF 0.7513 0.7513 0.7693 0.7693 -0.0180 -2.40%
2026-07-06 159107 富国创业板软件ETF 0.7693 0.7693 0.7856 0.7856 -0.0163 -2.12%
2026-07-03 159107 富国创业板软件ETF 0.7856 0.7856 0.7937 0.7937 -0.0081 -1.03%
2026-07-02 159107 富国创业板软件ETF 0.7937 0.7937 0.8186 0.8186 -0.0249 -3.14%
2026-07-01 159107 富国创业板软件ETF 0.8186 0.8186 0.7938 0.7938 0.0248 3.03%
2026-06-30 159107 富国创业板软件ETF 0.7938 0.7938 0.7660 0.7660 0.0278 3.50%
2026-06-29 159107 富国创业板软件ETF 0.7660 0.7660 0.7711 0.7711 -0.0051 -0.66%
2026-06-26 159107 富国创业板软件ETF 0.7711 0.7711 0.8061 0.8061 -0.0350 -4.54%
2026-06-25 159107 富国创业板软件ETF 0.8061 0.8061 0.8145 0.8145 -0.0084 -1.04%
2026-06-24 159107 富国创业板软件ETF 0.8145 0.8145 0.8124 0.8124 0.0021 0.26%
2026-06-23 159107 富国创业板软件ETF 0.8124 0.8124 0.8338 0.8338 -0.0214 -2.63%
2026-06-22 159107 富国创业板软件ETF 0.8338 0.8338 0.8022 0.8022 0.0316 3.79%
2026-06-18 159107 富国创业板软件ETF 0.8022 0.8022 0.7857 0.7857 0.0165 2.06%
2026-06-17 159107 富国创业板软件ETF 0.7857 0.7857 0.7844 0.7844 0.0013 0.17%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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