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富国创业板软件ETF基金盘中实时估值(159107)

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今天最新净值 0.8569 0.0178 2.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8569
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9403亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：富国基金
基金经理：苏华清

富国创业板软件ETF基金159107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300033	同花顺	0.7500	0.95%	0.32%	0.0030%
300803	指南针	1.3400	0.68%	1.38%	0.0094%
300339	润和软件	2.8100	0.58%	1.55%	0.0090%
300418	昆仑万维	3.1500	0.45%	0.38%	0.0017%
301236	软通动力	2.1700	0.41%	1.21%	0.0050%
300454	深信服	0.8800	0.38%	-0.97%	-0.0037%
300002	神州泰岳	6.9500	0.34%	1.43%	0.0049%
300496	中科创达	1.2900	0.33%	3.13%	0.0103%
300442	润泽科技	1.7900	0.32%	-0.34%	-0.0011%
300085	银之杰	1.5800	0.29%	2.07%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.73%		0.0445%		9.97%

富国创业板软件ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.83%	-0.14%
2025-12-17	2.08%	0.28%
2025-12-16	-1.38%	-0.11%
2025-12-15	-1.73%	-0.17%
2025-12-12	1.34%	0.18%
2025-12-11	-2.27%	-0.21%
2025-12-10	0.21%	0.03%
2025-12-09	-1.11%	-0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国创业板软件ETF基金159107实时估值图

创业板软件ETF富国基金159107实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国积极成长一年定开混合	1.8321	2.5240%
富国中证旅游主题ETF	0.7905	2.2450%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4009	2.1299%
富国生物医药科技混合A	1.9325	1.9512%
富国汽车智选混合A	0.8767	1.8496%
富国汽车智选混合C	0.8602	1.8496%
富国龙头优势混合A	1.4900	1.7968%
恒生汽车ETF	1.0006	1.7783%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.7989	2.2501%
富国中证旅游主题ETF	0.7905	2.2450%
南方中证房地产ETF	1.4717	2.1965%
华夏中证全指房地产ETF	0.7015	2.1436%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.4009	2.1299%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4743	2.0977%
平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9296	2.0517%
万家中证港股通创新药ETF	1.5843	2.0496%