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富国中债国开行债C - 基金主页(代码:006410)

今天最新净值 1.0569 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1689
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:武磊 吴旅忠 李金柳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% -0.03% 0.41% 1.34% 3.67% 5.60% 9.48% 17.99%
同类排名 226/406 94/428 227/422 162/391 163/329 197/258 150/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-21 2022-07-21 2022-07-25 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分红 每份派现金0.0080元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 分红 每份派现金0.0060元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 分红 每份派现金0.0050元
富国中债国开行债C(006410)基金档案
基金代码 006410 基金简称 富国中债-1-3年国开行债券指数C 基金全称
发行日期 2018-09-19~2018-09-21 成立日期 2018-09-27 基金类型
基金经理 武磊 吴旅忠 李金柳 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 6.0496亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%