富国沪港深价值精选灵活配置混合基金净值查询(001371)
今天最新净值
0.9050
-0.0050 -0.5500%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9383
0.0043 0.4567%
- 累计净值:1.5120
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:28.6577亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张峰 汪孟海
近一季,富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)基金累计收益率3.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9340 |
1.5410 |
0.9410 |
1.5480 |
-0.0070 |
-0.74% |
2024-04-15 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9410 |
1.5480 |
0.9320 |
1.5390 |
0.0090 |
0.97% |
2024-04-12 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9320 |
1.5390 |
0.9380 |
1.5450 |
-0.0060 |
-0.64% |
2024-04-11 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9380 |
1.5450 |
0.9340 |
1.5410 |
0.0040 |
0.43% |
2024-04-10 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9340 |
1.5410 |
0.9240 |
1.5310 |
0.0100 |
1.08% |
2024-04-09 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9240 |
1.5310 |
0.9260 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-08 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9260 |
1.5330 |
0.9220 |
1.5290 |
0.0040 |
0.43% |
2024-04-03 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9220 |
1.5290 |
0.9220 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9220 |
1.5290 |
0.9050 |
1.5120 |
0.0170 |
1.88% |
2024-04-01 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9050 |
1.5120 |
0.9050 |
1.5120 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-29 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9050 |
1.5120 |
0.9020 |
1.5090 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-28 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9020 |
1.5090 |
0.8960 |
1.5030 |
0.0060 |
0.67% |
2024-03-27 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.5030 |
0.9000 |
1.5070 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-03-26 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9000 |
1.5070 |
0.9010 |
1.5080 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-25 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9010 |
1.5080 |
0.8990 |
1.5060 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-22 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8990 |
1.5060 |
0.9080 |
1.5150 |
-0.0090 |
-0.99% |
2024-03-21 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9080 |
1.5150 |
0.8990 |
1.5060 |
0.0090 |
1.00% |
2024-03-20 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8990 |
1.5060 |
0.8960 |
1.5030 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-19 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8960 |
1.5030 |
0.9020 |
1.5090 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-03-15 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9050 |
1.5120 |
0.9100 |
1.5170 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-03-14 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9100 |
1.5170 |
0.9090 |
1.5160 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-13 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9090 |
1.5160 |
0.9080 |
1.5150 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-12 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9080 |
1.5150 |
0.9070 |
1.5140 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-11 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9070 |
1.5140 |
0.9070 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9070 |
1.5140 |
0.9020 |
1.5090 |
0.0050 |
0.55% |
|
2024-03-07 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9020 |
1.5090 |
0.9010 |
1.5080 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-06 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9010 |
1.5080 |
0.8970 |
1.5040 |
0.0040 |
0.45% |
2024-03-05 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8970 |
1.5040 |
0.9020 |
1.5090 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-03-04 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9020 |
1.5090 |
0.8940 |
1.5010 |
0.0080 |
0.89% |
2024-03-01 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8940 |
1.5010 |
0.8940 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8940 |
1.5010 |
0.8920 |
1.4990 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-28 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.4990 |
0.9000 |
1.5070 |
-0.0080 |
-0.89% |
2024-02-27 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9000 |
1.5070 |
0.8980 |
1.5050 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-26 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8980 |
1.5050 |
0.9040 |
1.5110 |
-0.0060 |
-0.66% |
2024-02-23 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9040 |
1.5110 |
0.9060 |
1.5130 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-02-22 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.9060 |
1.5130 |
0.8910 |
1.4980 |
0.0150 |
1.68% |
2024-02-21 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8910 |
1.4980 |
0.8870 |
1.4940 |
0.0040 |
0.45% |
2024-02-20 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8870 |
1.4940 |
0.8780 |
1.4850 |
0.0090 |
1.03% |
2024-02-19 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8780 |
1.4850 |
0.8670 |
1.4740 |
0.0110 |
1.27% |
2024-02-08 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8670 |
1.4740 |
0.8680 |
1.4750 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-02-07 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8680 |
1.4750 |
0.8650 |
1.4720 |
0.0030 |
0.35% |
2024-02-06 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8650 |
1.4720 |
0.8480 |
1.4550 |
0.0170 |
2.00% |
2024-02-05 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8480 |
1.4550 |
0.8480 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8480 |
1.4550 |
0.8460 |
1.4530 |
0.0020 |
0.24% |
2024-02-01 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8460 |
1.4530 |
0.8470 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-31 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8470 |
1.4540 |
0.8510 |
1.4580 |
-0.0040 |
-0.47% |
2024-01-30 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8510 |
1.4580 |
0.8640 |
1.4710 |
-0.0130 |
-1.50% |
2024-01-29 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8640 |
1.4710 |
0.8600 |
1.4670 |
0.0040 |
0.47% |
2024-01-26 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8600 |
1.4670 |
0.8640 |
1.4710 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-01-25 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8640 |
1.4710 |
0.8450 |
1.4520 |
0.0190 |
2.25% |
2024-01-24 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8450 |
1.4520 |
0.8260 |
1.4330 |
0.0190 |
2.30% |
2024-01-23 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8260 |
1.4330 |
0.8170 |
1.4240 |
0.0090 |
1.10% |
2024-01-22 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8170 |
1.4240 |
0.8360 |
1.4430 |
-0.0190 |
-2.27% |
2024-01-19 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8360 |
1.4430 |
0.8430 |
1.4500 |
-0.0070 |
-0.83% |
2024-01-18 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
0.8430 |
1.4500 |
0.8420 |
1.4490 |
0.0010 |
0.12% |