富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)
今天最新净值
1.3300
0.0070 0.53%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3361
-0.0019 -0.1390%
- 累计净值：1.9370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.6004亿
- 最近资产：18.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 汪孟海
近一月富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询
近一月,富国沪港深价值混合A(001371)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3380 |
1.9450 |
1.3300 |
1.9370 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3300 |
1.9370 |
1.3230 |
1.9300 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3230 |
1.9300 |
1.3230 |
1.9300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3230 |
1.9300 |
1.3110 |
1.9180 |
0.0120 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3110 |
1.9180 |
1.3300 |
1.9370 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3300 |
1.9370 |
1.3380 |
1.9450 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3380 |
1.9450 |
1.3190 |
1.9260 |
0.0190 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3190 |
1.9260 |
1.3200 |
1.9270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3200 |
1.9270 |
1.3150 |
1.9220 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3150 |
1.9220 |
1.3350 |
1.9420 |
-0.0200 |
-1.50% |
|
|
| 2025-12-08 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3350 |
1.9420 |
1.3540 |
1.9610 |
-0.0190 |
-1.42% |
| 2025-12-05 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3540 |
1.9610 |
1.3470 |
1.9540 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3470 |
1.9540 |
1.3460 |
1.9530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3460 |
1.9530 |
1.3570 |
1.9640 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3570 |
1.9640 |
1.3510 |
1.9580 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-01 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3510 |
1.9580 |
1.3470 |
1.9540 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3470 |
1.9540 |
1.3480 |
1.9550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3480 |
1.9550 |
1.3410 |
1.9480 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3410 |
1.9480 |
1.3360 |
1.9430 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3360 |
1.9430 |
1.3290 |
1.9360 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.3290 |
1.9360 |
1.3120 |
1.9190 |
0.0170 |
1.30% |
