富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)
今天最新净值
1.2010
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3218
0.0068 0.5162%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.6004亿
- 最近资产：15.46亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 彭陈晨
近一月富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询
近一月,富国沪港深价值混合A(001371)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.1960 |
1.8030 |
1.2010 |
1.8080 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2010 |
1.8080 |
1.2010 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2010 |
1.8080 |
1.2140 |
1.8210 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2140 |
1.8210 |
1.2130 |
1.8200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2130 |
1.8200 |
1.2170 |
1.8240 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2170 |
1.8240 |
1.2240 |
1.8310 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2240 |
1.8310 |
1.2230 |
1.8300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2230 |
1.8300 |
1.2250 |
1.8320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2250 |
1.8320 |
1.2330 |
1.8400 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2330 |
1.8400 |
1.2190 |
1.8260 |
0.0140 |
1.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2190 |
1.8260 |
1.2200 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2200 |
1.8270 |
1.2230 |
1.8300 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2230 |
1.8300 |
1.2250 |
1.8320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2250 |
1.8320 |
1.2200 |
1.8270 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2200 |
1.8270 |
1.2200 |
1.8270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2200 |
1.8270 |
1.2190 |
1.8260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2190 |
1.8260 |
1.2120 |
1.8190 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2120 |
1.8190 |
1.2080 |
1.8150 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2080 |
1.8150 |
1.2240 |
1.8310 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2240 |
1.8310 |
1.2100 |
1.8170 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2100 |
1.8170 |
1.2050 |
1.8120 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2050 |
1.8120 |
1.2120 |
1.8190 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
001371 |
富国沪港深价值混合A |
1.2120 |
1.8190 |
1.2160 |
1.8230 |
-0.0040 |
-0.33% |
