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富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金盘中实时估值(001371)

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今天最新净值 1.3300 -0.0080 -0.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9370
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.6004亿
最近资产：18.68亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰汪孟海

富国沪港深价值混合A基金001371重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	0.75%	0.0739%
09992	泡泡玛特	0.0000	6.42%	-0.11%	-0.0071%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.08%	0.07%	0.0043%
01787	山东黄金	0.0000	3.69%	0.60%	0.0221%
01299	友邦保险	0.0000	3.67%	0.19%	0.0070%
02899	紫金矿业	0.0000	3.10%	0.67%	0.0208%
00939	建设银行	0.0000	2.75%	0.41%	0.0113%
01810	小米集团-W	0.0000	2.58%	-0.68%	-0.0175%
00005	汇丰控股	0.0000	2.47%	-0.09%	-0.0022%
03993	洛阳钼业	0.0000	2.41%	0.94%	0.0227%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.02%		0.1353%		81.20%

富国沪港深价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.43%	-1.36%
2025-12-15	-0.60%	-0.88%
2025-12-12	1.44%	1.28%
2025-12-11	-0.08%	-0.16%
2025-12-10	0.38%	0.37%
2025-12-09	-1.50%	-1.49%
2025-12-08	-1.42%	-1.30%
2025-12-05	0.52%	0.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国沪港深价值混合A基金001371实时估值图

富国沪港深价值混合A基金001371实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.2064	2.1787%
富国中证细分化工产业主题ETF	0.8100	2.1629%
富国新活力灵活配置混合A	3.2561	1.7938%
富国新活力灵活配置混合C	3.1620	1.7938%
富国时代精选混合A	1.8440	1.7114%
富国时代精选混合C	1.8143	1.7114%
富国互联科技股票A	4.0249	1.7087%
富国核心科技12个月持有混合A	1.7734	1.6626%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.7068	3.2224%
前海开源沪港深乐享生活	3.2401	2.6303%
广发新兴成长混合C	1.6338	2.5421%
长安鑫禧灵活配置混合A	0.4493	2.4936%
长安鑫禧灵活配置混合C	0.4426	2.4936%
鹏华产业精选混合A	1.8241	2.4177%
鹏华产业精选混合C	1.3020	2.4177%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5081	2.3711%