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富国沪港深价值精选灵活配置混合 - 基金主页(代码:001371)

今天最新净值 0.9050 -0.0050 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9389 -0.0001 -0.0126%
  • 累计净值:1.5120
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6577亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张峰 汪孟海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.49% -0.22% 4.38% 3.08% -13.97% -20.05% -42.74% 37.16%
同类排名 558/2318 1955/2327 1552/2327 618/2310 1253/2209 1489/2082 1800/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0500元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 分红 每份派现金0.0600元
2021-05-20 2021-05-20 2021-05-24 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 分红 每份派现金0.0800元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 分红 每份派现金0.0650元
富国沪港深价值精选灵活配置混合基金动态
富国沪港深价值精选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.0000 5.09% 0.23%
00700 腾讯控股 24.0000 3.77% 1.60%
00857 中国石油股份 1323.8000 3.65% -1.62%
00941 中国移动 90.0000 3.12% 0.00%
300498 温氏股份 243.9300 2.89% 0.60%
601985 中国核电 493.8500 2.18% -1.35%
00883 中国海洋石油 270.0000 1.88% -2.23%
00285 比亚迪电子 85.0000 1.66% 0.40%
600886 国投电力 202.4000 1.57% -0.50%
00564 郑煤机 337.4400 1.54% 2.70%
000338 潍柴动力 0.0000 1.25% -0.54%
富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)基金档案
基金代码 001371 基金简称 富国沪港深 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-19 成立日期 基金类型
基金经理 张峰 汪孟海 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 28.6577亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新材料新能源混合A 1.0991 2.33%
银行龙头 1.2448 1.09%
银行ETF 0.9931 1.08%
银行龙头LOF 1.3320 1.06%
消费50 1.1449 0.97%
富国中证消费50ETF联接A 1.2239 0.92%
富国中证消费50ETF联接C 1.2041 0.92%
农业ETF 0.6847 0.84%
富国天瑞 0.5997 0.82%
富国港股通量化精选股票型A 0.8075 0.81%