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富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)

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今天最新净值 1.3300 0.0070 0.53% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.3361 -0.0019 -0.1390%

累计净值：1.9370
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.6004亿
最近资产：18.68亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰汪孟海

近一周富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国沪港深价值混合A(001371)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	001371	富国沪港深价值混合A	1.3380	1.9450	1.3300	1.9370	0.0080	0.60%
2025-12-19	001371	富国沪港深价值混合A	1.3300	1.9370	1.3230	1.9300	0.0070	0.53%
2025-12-18	001371	富国沪港深价值混合A	1.3230	1.9300	1.3230	1.9300	0.0000	0.00%
2025-12-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.3230	1.9300	1.3110	1.9180	0.0120	0.92%
2025-12-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.3110	1.9180	1.3300	1.9370	-0.0190	-1.43%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9210	3.60%
富国汽车智选混合C	0.9035	3.59%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3501	2.30%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3121	2.29%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
新能源车LOF	1.1470	1.77%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.3955	1.57%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.3938	1.57%
富国上海金ETF联接A	2.1541	1.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
先锋聚元A	1.2924	2.76%
先锋聚元C	1.2590	2.76%
先锋聚优A	1.0344	2.74%
先锋聚优C	1.0525	2.73%
财通成长优选混合A	4.0440	2.46%
财通价值动量混合A	8.3830	2.46%
财通价值动量混合C	2.1820	2.44%
财通成长优选混合C	2.3240	2.42%
广发百发大数据精选混合E	1.4140	2.32%
广发百发大数据精选混合A	1.4190	2.23%