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富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)

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今天最新净值 1.2010 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3218 0.0068 0.5162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8080
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：18.6004亿
最近资产：15.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海彭陈晨

近一周富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国沪港深价值混合A(001371)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001371	富国沪港深价值混合A	1.1960	1.8030	1.2010	1.8080	-0.0050	-0.42%
2026-09-16	001371	富国沪港深价值混合A	1.2010	1.8080	1.2010	1.8080	0.0000	0.00%
2026-09-15	001371	富国沪港深价值混合A	1.2010	1.8080	1.2140	1.8210	-0.0130	-1.08%
2026-09-14	001371	富国沪港深价值混合A	1.2140	1.8210	1.2130	1.8200	0.0010	0.08%
2026-09-11	001371	富国沪港深价值混合A	1.2130	1.8200	1.2170	1.8240	-0.0040	-0.33%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%