富国中证细分机械设备产业主题ETF基金净值查询(159886)
今天最新净值
0.8194
0.0062 0.7600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7219
-0.0003 -0.0465%
- 累计净值：0.8194
- 成立日期：2021-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4426亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF基金净值查询
近一季,富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)基金累计收益率10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7222 |
0.7222 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7232 |
0.7232 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0110 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7342 |
0.7342 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7413 |
0.7413 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0110 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7523 |
0.7523 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7571 |
0.7571 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0155 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7416 |
0.7416 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0126 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7542 |
0.7542 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0199 |
2.71% |
| 2024-04-12 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7343 |
0.7343 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0126 |
-1.69% |
| 2024-04-11 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7469 |
0.7469 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0063 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-10 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7406 |
0.7406 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
159886 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF |
0.7489 |
0.7489 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0028 |
0.38% |
