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富国久利稳健配置混合C - 基金主页(代码:003878)

今天最新净值 0.9290 0.0048 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9184 0.0026 0.2820%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.91% 1.82% 5.31% -4.32% -3.20% -4.55% -10.84% 8.51%
同类排名 1312/1338 26/1342 40/1345 1299/1333 910/1239 876/1083 574/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-07 2022-01-07 2022-01-11 分红 每份派现金0.0600元
2021-01-06 2021-01-06 2021-01-08 分红 每份派现金0.0750元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 分红 每份派现金0.0410元
富国久利稳健配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002353 杰瑞股份 0.0000 2.54% 1.88%
300707 威唐工业 0.0000 2.17% 1.33%
002653 海思科 0.0000 2.16% 0.33%
300848 美瑞新材 0.0000 1.89% 0.48%
002092 中泰化学 0.0000 1.70% 1.11%
605128 上海沿浦 0.0000 1.63% 1.99%
300785 值得买 0.0000 1.53% -2.93%
603105 芯能科技 0.0000 1.32% 0.00%
605060 联德股份 0.0000 1.32% 0.59%
603878 武进不锈 0.0000 1.18% 6.48%
富国久利稳健配置混合C(003878)基金档案
基金代码 003878 基金简称 富国久利稳健配置混合型C 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-23 成立日期 基金类型
基金经理 刘兴旺 张明凯 蔡耀华 吕春杰 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 0.3200亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率