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富国久利稳健配置混合C(富国久利稳健配置混合型C) - 基金主页(代码:003878)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4027 0.0027 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4055 0.0077 0.5478%

累计净值：1.6337
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5164亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺张明凯蔡耀华吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.40%	-0.35%	-1.61%	-1.36%	29.86%	53.47%	55.54%	73.01%
同类排名	7/1125	868/1161	1056/1157	1042/1149	7/1121	5/1080	4/970	-

富国久利稳健配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-07	2022-01-07	2022-01-11	分红	每份派现金0.0600元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-08	分红	每份派现金0.0750元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0410元

富国久利稳健配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.89%	0.90%
300304	云意电气	0.0000	2.79%	9.15%
300707	威唐工业	0.0000	2.22%	-1.92%
603383	顶点软件	0.0000	2.19%	-0.77%
600521	华海药业	0.0000	2.18%	-1.79%
002870	香山股份	0.0000	2.05%	-0.92%
688143	长盈通	0.0000	1.97%	-2.52%
301326	捷邦科技	0.0000	1.94%	-0.74%
300002	神州泰岳	0.0000	1.89%	-0.80%
603809	豪能股份	0.0000	1.62%	-1.63%

富国久利稳健配置混合C(003878)基金档案

基金代码	003878	基金简称	富国久利稳健配置混合C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘兴旺张明凯蔡耀华吕春杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.23亿元	最近份额	0.5164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%