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浙商智多享稳健混合发起式C - 基金主页(代码:012269)

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今天最新净值 0.9950 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 0.0000 -0.0030%

累计净值：0.9950
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.69%	-0.58%	0.60%	0.98%	7.37%	3.74%	-0.50%
同类排名	1210/1285	58/1337	1123/1333	585/1318	1206/1279	988/1226	932/1098	-

浙商智多享稳健混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002469	三维化学	0.0000	0.61%	1.94%
601009	南京银行	0.0000	0.60%	-1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.60%	0.36%
002807	江阴银行	0.0000	0.59%	0.64%
600919	江苏银行	0.0000	0.59%	-0.94%
600941	中国移动	0.0000	0.59%	0.26%
601229	上海银行	0.0000	0.59%	-1.87%
601838	成都银行	0.0000	0.59%	0.00%
601963	重庆银行	0.0000	0.59%	-1.07%
601939	建设银行	0.0000	0.58%	0.11%

浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金档案

基金代码	012269	基金简称	浙商智多享稳健混合发起式C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-22	成立日期	2021-07-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	向伟陈亚芳	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费A	1.7830	1.36%
浙商中证500指数增强A	1.8385	0.93%
浙商全景消费混合A	1.3122	0.90%
浙商智选新兴产业混合A	1.2198	0.50%
浙商智选新兴产业混合C	1.1983	0.49%
浙商产业A	1.6010	0.44%
浙商丰利增强债券	1.7372	0.39%
浙商沪深300	2.1568	0.32%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9151	0.31%
浙商智选领航三年持有混合C	0.9056	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%