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浙商智多享稳健混合发起式C - 基金主页(代码:012269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9730 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9730
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.01%	-0.56%	0.12%	0.85%	-1.77%	2.66%	2.21%	-1.69%
同类排名	1156/1272	918/1337	187/1341	250/1322	1125/1238	1141/1182	1076/1136	-

浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9732	0.02%
2026-09-17	0.9730	-0.07%
2026-09-16	0.9737	-0.09%
2026-09-15	0.9746	-0.13%
2026-09-14	0.9759	0.02%
2026-09-11	0.9757	-0.30%

浙商智多享稳健混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.71%	2.88%
002948	青岛银行	0.0000	0.68%	4.31%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%
601009	南京银行	0.0000	0.59%	2.58%
603565	中谷物流	0.0000	0.58%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.56%	1.42%
601229	上海银行	0.0000	0.55%	2.28%
601318	中国平安	0.0000	0.55%	1.13%
600502	安徽建工	0.0000	0.53%	2.23%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%

浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金档案

基金代码	012269	基金简称	浙商智多享稳健混合发起式C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-22	成立日期	2021-07-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	向伟陈亚芳成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%