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浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

近一周浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9730	0.9730	0.9737	0.9737	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9737	0.9737	0.9746	0.9746	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9746	0.9746	0.9759	0.9759	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9759	0.9759	0.9757	0.9757	0.0002	0.02%
2026-09-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9757	0.9757	0.9786	0.9786	-0.0029	-0.30%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%