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浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

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今天最新净值 0.9950 0.0012 0.12% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 0.0000 -0.0030%
  • 累计净值：0.9950
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1100亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳
近一年浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2025-12-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9938 0.9938 0.9894 0.9894 0.0044 0.44%
2025-12-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2025-12-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9883 0.9883 0.9907 0.9907 -0.0024 -0.24%
2025-12-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.9907 0.9882 0.9882 0.0025 0.25%
2025-12-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9882 0.9882 0.9880 0.9880 0.0002 0.02%
2025-12-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9880 0.9880 0.9896 0.9896 -0.0016 -0.16%
2025-12-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2025-12-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2025-12-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9929 0.9929 0.9946 0.9946 -0.0017 -0.17%
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2025-12-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9956 0.9956 0.9984 0.9984 -0.0028 -0.28%
2025-12-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9984 0.9984 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14%
2025-12-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0000 1.0000 0.9959 0.9959 0.0041 0.41%
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2025-11-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-11-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0003 1.0003 1.0032 1.0032 -0.0029 -0.29%
2025-11-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0032 1.0032 1.0068 1.0068 -0.0036 -0.36%
2025-11-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16%
2025-11-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0085 1.0085 1.0063 1.0063 0.0022 0.22%
2025-11-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-11-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0059 1.0059 1.0022 1.0022 0.0037 0.37%
2025-11-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0023 1.0023 1.0013 1.0013 0.0010 0.10%
2025-11-05 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
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2025-10-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9942 0.9942 0.9947 0.9947 -0.0005 -0.05%
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2025-09-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9881 0.9881 0.9891 0.9891 -0.0010 -0.10%
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2025-09-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03%
2025-08-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9954 0.9954 0.9962 0.9962 -0.0008 -0.08%
2025-08-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9963 0.9963 1.0004 1.0004 -0.0041 -0.41%
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2025-08-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9974 0.9974 0.9983 0.9983 -0.0009 -0.09%
2025-08-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9983 0.9983 0.9966 0.9966 0.0017 0.17%
2025-08-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9966 0.9966 0.9949 0.9949 0.0017 0.17%
2025-08-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2025-08-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9942 0.9942 0.9959 0.9959 -0.0017 -0.17%
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2025-08-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9994 0.9994 1.0015 1.0015 -0.0021 -0.21%
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2025-08-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-08-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-08-05 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21%
2025-08-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
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2025-07-31 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9959 0.9959 0.9978 0.9978 -0.0019 -0.19%
2025-07-30 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9978 0.9978 0.9961 0.9961 0.0017 0.17%
2025-07-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9961 0.9961 0.9986 0.9986 -0.0025 -0.25%
2025-07-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-07-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9989 0.9989 1.0016 1.0016 -0.0027 -0.27%
2025-07-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-07-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-07-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-07-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-07-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2025-07-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11%
2025-07-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10%
2025-07-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0019 1.0019 1.0033 1.0033 -0.0014 -0.14%
2025-07-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0034 1.0034 1.0026 1.0026 0.0008 0.08%
2025-07-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0026 1.0026 1.0032 1.0032 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2025-07-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0026 1.0026 1.0011 1.0011 0.0015 0.15%
2025-07-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-07-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2025-07-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9998 0.9998 0.9973 0.9973 0.0025 0.25%
2025-06-30 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9977 0.9977 1.0000 1.0000 -0.0023 -0.23%
2025-06-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 1.0000 1.0000 0.9992 0.9992 0.0008 0.08%
2025-06-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9992 0.9992 0.9982 0.9982 0.0010 0.10%
2025-06-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2025-06-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9980 0.9980 0.9969 0.9969 0.0011 0.11%
2025-06-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9969 0.9969 0.9957 0.9957 0.0012 0.12%
2025-06-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9957 0.9957 0.9960 0.9960 -0.0003 -0.03%
2025-06-18 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2025-06-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
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2025-06-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9938 0.9938 0.9950 0.9950 -0.0012 -0.12%
2025-06-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
2025-06-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2025-06-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
2025-06-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9934 0.9934 0.9921 0.9921 0.0013 0.13%
2025-06-05 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9921 0.9921 0.9931 0.9931 -0.0010 -0.10%
2025-06-04 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9931 0.9931 0.9922 0.9922 0.0009 0.09%
2025-06-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9922 0.9922 0.9911 0.9911 0.0011 0.11%
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2025-05-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9895 0.9895 0.9903 0.9903 -0.0008 -0.08%
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2025-05-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9899 0.9899 0.9904 0.9904 -0.0005 -0.05%
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2025-05-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9909 0.9909 0.9922 0.9922 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2025-05-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9915 0.9915 0.9903 0.9903 0.0012 0.12%
2025-05-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-05-19 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9899 0.9899 0.9888 0.9888 0.0011 0.11%
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2025-05-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9901 0.9901 0.9915 0.9915 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9915 0.9915 0.9909 0.9909 0.0006 0.06%
2025-05-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
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2025-05-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
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2025-04-29 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9872 0.9872 0.9863 0.9863 0.0009 0.09%
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2025-04-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
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2025-04-01 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9815 0.9815 0.9795 0.9795 0.0020 0.20%
2025-03-31 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
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2025-03-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9787 0.9787 0.9768 0.9768 0.0019 0.19%
2025-03-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9768 0.9768 0.9779 0.9779 -0.0011 -0.11%
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2025-02-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9752 0.9752 0.9728 0.9728 0.0024 0.25%
2025-02-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9728 0.9728 0.9741 0.9741 -0.0013 -0.13%
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2025-02-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9803 0.9803 0.9819 0.9819 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9819 0.9819 0.9823 0.9823 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9823 0.9823 0.9829 0.9829 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9831 0.9831 0.9822 0.9822 0.0009 0.09%
2025-02-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9822 0.9822 0.9834 0.9834 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9834 0.9834 0.9819 0.9819 0.0015 0.15%
2025-02-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2025-02-05 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9808 0.9808 0.9840 0.9840 -0.0032 -0.33%
2025-01-27 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9840 0.9840 0.9803 0.9803 0.0037 0.38%
2025-01-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9803 0.9803 0.9785 0.9785 0.0018 0.18%
2025-01-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9785 0.9785 0.9794 0.9794 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9794 0.9794 0.9808 0.9808 -0.0014 -0.14%
2025-01-21 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9815 0.9815 0.9826 0.9826 -0.0011 -0.11%
2025-01-17 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9826 0.9826 0.9824 0.9824 0.0002 0.02%
2025-01-16 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9824 0.9824 0.9817 0.9817 0.0007 0.07%
2025-01-15 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-01-14 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9812 0.9812 0.9789 0.9789 0.0023 0.23%
2025-01-13 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9789 0.9789 0.9806 0.9806 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9806 0.9806 0.9821 0.9821 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9821 0.9821 0.9846 0.9846 -0.0025 -0.25%
2025-01-08 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9846 0.9846 0.9847 0.9847 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9847 0.9847 0.9858 0.9858 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9858 0.9858 0.9856 0.9856 0.0002 0.02%
2025-01-03 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9856 0.9856 0.9862 0.9862 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9862 0.9862 0.9875 0.9875 -0.0013 -0.13%
2024-12-31 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9865 0.9865 0.9861 0.9861 0.0004 0.04%
2024-12-25 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9861 0.9861 0.9868 0.9868 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9868 0.9868 0.9866 0.9866 0.0002 0.02%
2024-12-23 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商大数据智选消费A 1.7830 1.36%
浙商中证500指数增强A 1.8385 0.93%
浙商全景消费混合A 1.3122 0.90%
浙商智选新兴产业混合A 1.2198 0.50%
浙商智选新兴产业混合C 1.1983 0.49%
浙商产业A 1.6010 0.44%
浙商丰利增强债券 1.7372 0.39%
浙商沪深300 2.1568 0.32%
浙商智选领航三年持有混合A 0.9151 0.31%
浙商智选领航三年持有混合C 0.9056 0.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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