浙商智选新兴产业混合C基金净值查询(015374)
今天最新净值
1.2231
0.0037 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2864
0.0363 2.9067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6872亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：王斌 成子浩
近一季,浙商智选新兴产业混合C(015374)基金累计收益率-18.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0391 |
3.23% |
| 2026-09-04 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0133 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0305 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0451 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0169 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0814 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0441 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0193 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0305 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0296 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0604 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0296 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0333 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0616 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0945 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0226 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0363 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0943 |
7.46% |
| 2026-07-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.1042 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0541 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0375 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0606 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0590 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0646 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0806 |
5.55% |
| 2026-07-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.1084 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0410 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0565 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0536 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0506 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0333 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0518 |
-3.26% |
| 2026-06-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0189 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0373 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0314 |
2.09% |
