浙商智选新兴产业混合C基金净值查询(015374)
今天最新净值
1.2231
0.0037 0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2864
0.0363 2.9067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6872亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：王斌 成子浩
近一月,浙商智选新兴产业混合C(015374)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0325 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0391 |
3.23% |
| 2026-09-04 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0052 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0305 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0451 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0169 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0814 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0123 |
-0.91% |
