| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 吕文晔 | 2024-04-19 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0054 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 002077 | 浙商日添利A | 洪慧梅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002078 | 浙商日添利B | 洪慧梅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002279 | 浙商惠盈纯债 | 洪慧梅 | 2024-04-19 | 1.0225 | 1.2760 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 吕文晔 | 2024-04-19 | 1.0590 | 1.2990 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 吕文晔 | 2023-03-24 | 1.0123 | 1.2133 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 查晓磊 | 2024-04-19 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 吕文晔 | 2024-04-19 | 1.0185 | 1.2693 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 吕文晔 | 2024-04-19 | 1.0572 | 1.2516 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 吕文晔 | 2024-04-19 | 1.0087 | 1.2659 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003874 | 浙商日添金货币A | 吕文晔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003875 | 浙商日添金货币B | 吕文晔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005335 | 浙商全景消费混合 | 倪权生,刘宏达 | 2024-04-19 | 1.2752 | 1.2752 | -0.0272 | -2.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 查晓磊,周锦程 | 2024-04-19 | 1.6429 | 1.6429 | -0.0094 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 周锦程 | 2024-04-19 | 1.0247 | 1.1865 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 2020-07-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 查晓磊,向伟 | 2024-04-19 | 1.0940 | 1.3855 | -0.0032 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 查晓磊,刘宏达,王剑 | 2024-04-19 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.0380 | 1.1025 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 查晓磊,刘宏达,王剑 | 2024-04-19 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 查晓磊,向伟 | 2024-04-19 | 1.0753 | 1.3568 | -0.0031 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.0406 | 1.1185 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.0397 | 1.1095 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 刘宏达 | 2024-04-19 | 0.8536 | 1.0136 | -0.0076 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 刘宏达 | 2024-04-19 | 0.8375 | 0.9880 | -0.0074 | -0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008505 | 浙商中短债债券A | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008506 | 浙商中短债债券C | 周锦程,刘爱民 | 2024-04-19 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 债券型-长债 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 周锦程,刘爱民 | 2022-10-14 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 刘爱民 | 2023-08-04 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 刘爱民 | 2023-08-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 查晓磊,周锦程 | 2024-04-19 | 1.0239 | 1.0970 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 查晓磊,周锦程 | 2024-04-19 | 1.0095 | 1.0769 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 查晓磊 | 2024-04-19 | 1.0209 | 1.0286 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 查晓磊 | 2024-04-19 | 1.0038 | 1.0096 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 周锦程,查晓磊 | 2022-09-23 | 1.0116 | 1.0166 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 周锦程,查晓磊 | 2022-09-23 | 1.0091 | 1.0101 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债 | 刘爱民 | 2024-04-19 | 1.0095 | 1.1208 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 查晓磊,陈鹏辉 | 2024-04-19 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0096 | -1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 查晓磊,陈鹏辉 | 2024-04-19 | 0.5514 | 0.5514 | -0.0095 | -1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 贾腾 | 2024-04-19 | 0.9250 | 0.9456 | -0.0061 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 贾腾 | 2024-04-19 | 0.9131 | 0.9313 | -0.0060 | -0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有A | 查晓磊 | 2024-04-19 | 1.0003 | 1.0013 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有C | 查晓磊 | 2024-04-19 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 查晓磊,向伟 | 2024-04-19 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 查晓磊,向伟 | 2024-04-19 | 0.8041 | 0.8041 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010749 | 浙商创业板指数增强A | 向伟 | 2024-03-19 | 0.6945 | 0.6945 | -0.0045 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 010750 | 浙商创业板指数增强C | 向伟 | 2024-03-19 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0044 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 010777 | 浙商智选家居股票A | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010778 | 浙商智选家居股票C | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0041 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0040 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 向伟,陈亚芳 | 2024-04-19 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 向伟,陈亚芳 | 2024-04-19 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 陈亚芳 | 2024-04-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 陈亚芳 | 2024-04-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 管宇 | 2024-04-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 王斌 | 2024-04-19 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0149 | -2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 王斌 | 2024-04-19 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0148 | -2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 150076 | 浙商稳健 | 关永祥 | 2018-08-17 | 1.0280 | 1.3380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150077 | 浙商进取 | 关永祥 | 2018-08-17 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0240 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维 | 张文洁 | 2024-04-19 | 2.1480 | 3.4110 | -0.0390 | -1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 关永祥 | 2024-04-19 | 1.5875 | 1.7425 | -0.0087 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 周锦程,刘爱民 | 2022-12-02 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 莫华寅 | 2018-02-23 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 洪慧梅、莫华寅 | 2024-04-19 | 1.0950 | 1.4958 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 洪慧梅、莫华寅 | 2024-04-19 | 1.0912 | 1.4598 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 姜培正、方维 | 2024-04-19 | 1.3700 | 1.9710 | -0.0100 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
