浙商惠睿纯债A基金净值查询(007459)
今天最新净值
1.0005
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9326亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 刘爱民 刘俊杰 牛冠群
近一季,浙商惠睿纯债A(007459)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0005 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0005 |
1.1007 |
1.0006 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0008 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0008 |
1.1010 |
1.0006 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0004 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0004 |
1.1006 |
1.0001 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0001 |
1.1003 |
1.0000 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0000 |
1.1002 |
0.9998 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
0.9998 |
1.1000 |
1.0003 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0003 |
1.1005 |
1.0006 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0006 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0005 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0005 |
1.1007 |
1.0002 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0002 |
1.1004 |
1.0004 |
1.1006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0004 |
1.1006 |
1.0006 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0007 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0007 |
1.1009 |
1.0006 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0006 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0005 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0005 |
1.1007 |
1.0006 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0006 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0006 |
1.1008 |
1.0004 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0004 |
1.1006 |
1.0004 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0004 |
1.1006 |
1.0003 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0003 |
1.1005 |
1.0002 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0002 |
1.1004 |
1.0001 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0001 |
1.1003 |
1.0135 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0135 |
1.1001 |
1.0136 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0136 |
1.1002 |
1.0138 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0138 |
1.1004 |
1.0137 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0137 |
1.1003 |
1.0138 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0138 |
1.1004 |
1.0137 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0137 |
1.1003 |
1.0133 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0133 |
1.0999 |
1.0130 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0130 |
1.0996 |
1.0127 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0127 |
1.0993 |
1.0123 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0123 |
1.0989 |
1.0121 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0121 |
1.0987 |
1.0121 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0121 |
1.0987 |
1.0120 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0120 |
1.0986 |
1.0119 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0119 |
1.0985 |
1.0118 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0118 |
1.0984 |
1.0118 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0118 |
1.0984 |
1.0115 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0115 |
1.0981 |
1.0113 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0113 |
1.0979 |
1.0113 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0113 |
1.0979 |
1.0112 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0112 |
1.0978 |
1.0109 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0109 |
1.0975 |
1.0109 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0109 |
1.0975 |
1.0104 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0104 |
1.0970 |
1.0101 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0101 |
1.0967 |
1.0100 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0100 |
1.0966 |
1.0099 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0099 |
1.0965 |
1.0102 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0102 |
1.0968 |
1.0106 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0106 |
1.0972 |
1.0109 |
1.0975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0109 |
1.0975 |
1.0107 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0107 |
1.0973 |
1.0109 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0109 |
1.0975 |
1.0110 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007459 |
浙商惠睿纯债A |
1.0110 |
1.0976 |
1.0108 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
