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浙商惠泉3个月定开债A基金净值查询(007224)

今天最新净值 1.0312 0.0001 0.0100% 2024-03-28
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近一季浙商惠泉3个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浙商惠泉3个月定开债A(007224)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0331 1.1110 1.0330 1.1109 0.0001 0.01%
2024-03-27 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0330 1.1109 1.0327 1.1106 0.0003 0.03%
2024-03-26 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0327 1.1106 1.0327 1.1106 0.0000 0.00%
2024-03-25 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0327 1.1106 1.0328 1.1107 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0328 1.1107 1.0327 1.1106 0.0001 0.01%
2024-03-21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0327 1.1106 1.0325 1.1104 0.0002 0.02%
2024-03-20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0325 1.1104 1.0324 1.1103 0.0001 0.01%
2024-03-19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0324 1.1103 1.0319 1.1098 0.0005 0.05%
2024-03-18 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0319 1.1098 1.0312 1.1091 0.0007 0.07%
2024-03-15 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0312 1.1091 1.0311 1.1090 0.0001 0.01%
2024-03-14 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0311 1.1090 1.0312 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0312 1.1091 1.0312 1.1091 0.0000 0.00%
2024-03-12 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0312 1.1091 1.0323 1.1102 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0323 1.1102 1.0324 1.1103 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0324 1.1103 1.0321 1.1100 0.0003 0.03%
2024-03-07 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0321 1.1100 1.0323 1.1102 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0323 1.1102 1.0313 1.1092 0.0010 0.10%
2024-03-05 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0313 1.1092 1.0311 1.1090 0.0002 0.02%
2024-03-04 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0311 1.1090 1.0302 1.1081 0.0009 0.09%
2024-03-01 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0302 1.1081 1.0316 1.1095 -0.0014 -0.14%
2024-02-29 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0316 1.1095 1.0308 1.1087 0.0008 0.08%
2024-02-28 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0308 1.1087 1.0301 1.1080 0.0007 0.07%
2024-02-27 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0301 1.1080 1.0297 1.1076 0.0004 0.04%
2024-02-26 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0297 1.1076 1.0288 1.1067 0.0009 0.09%
2024-02-23 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0288 1.1067 1.0281 1.1060 0.0007 0.07%
2024-02-22 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0281 1.1060 1.0275 1.1054 0.0006 0.06%
2024-02-21 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0275 1.1054 1.0273 1.1052 0.0002 0.02%
2024-02-20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0273 1.1052 1.0272 1.1051 0.0001 0.01%
2024-02-19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0272 1.1051 1.0263 1.1042 0.0009 0.09%
2024-02-08 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0263 1.1042 1.0263 1.1042 0.0000 0.00%
2024-02-07 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0263 1.1042 1.0255 1.1034 0.0008 0.08%
2024-02-06 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0255 1.1034 1.0270 1.1049 -0.0015 -0.15%
2024-02-05 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0270 1.1049 1.0261 1.1040 0.0009 0.09%
2024-02-02 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0261 1.1040 1.0256 1.1035 0.0005 0.05%
2024-02-01 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0256 1.1035 1.0258 1.1037 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0258 1.1037 1.0257 1.1036 0.0001 0.01%
2024-01-30 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0257 1.1036 1.0249 1.1028 0.0008 0.08%
2024-01-29 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0249 1.1028 1.0246 1.1025 0.0003 0.03%
2024-01-26 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0246 1.1025 1.0245 1.1024 0.0001 0.01%
2024-01-25 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0245 1.1024 1.0242 1.1021 0.0003 0.03%
2024-01-24 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0242 1.1021 1.0241 1.1020 0.0001 0.01%
2024-01-23 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0241 1.1020 1.0243 1.1022 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0243 1.1022 1.0239 1.1018 0.0004 0.04%
2024-01-19 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0239 1.1018 1.0235 1.1014 0.0004 0.04%
2024-01-18 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0235 1.1014 1.0235 1.1014 0.0000 0.00%
2024-01-17 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0235 1.1014 1.0231 1.1010 0.0004 0.04%
2024-01-16 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0231 1.1010 1.0231 1.1010 0.0000 0.00%
2024-01-15 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0231 1.1010 1.0229 1.1008 0.0002 0.02%
2024-01-12 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0229 1.1008 1.0230 1.1009 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0230 1.1009 1.0230 1.1009 0.0000 0.00%
2024-01-10 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0230 1.1009 1.0232 1.1011 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0232 1.1011 1.0309 1.1008 0.0003 0.03%
2024-01-08 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0309 1.1008 1.0308 1.1007 0.0001 0.01%
2024-01-05 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0308 1.1007 1.0303 1.1002 0.0005 0.05%
2024-01-04 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0303 1.1002 1.0304 1.1003 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0304 1.1003 1.0305 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0305 1.1004 1.0312 1.1011 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0312 1.1011 1.0307 1.1006 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%