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浙商惠泉3个月定开债A基金净值查询(007224)

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今天最新净值 1.0399 -0.0008 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1178
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6042亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民陈亚芳刘波刘俊杰何康

近一周浙商惠泉3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商惠泉3个月定开债A(007224)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0399	1.1178	1.0407	1.1186	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0407	1.1186	1.0406	1.1185	0.0001	0.01%
2024-04-24	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0406	1.1185	1.0424	1.1203	-0.0018	-0.17%
2024-04-23	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0424	1.1203	1.0416	1.1195	0.0008	0.08%
2024-04-22	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0416	1.1195	1.0406	1.1185	0.0010	0.10%

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合C	0.7483	2.58%
浙商智选新兴产业混合A	0.7553	2.57%
浙商聚潮新思维混合A	2.2630	2.54%
浙商沪港深精选C	0.8851	1.95%
浙商沪港深精选A	0.9022	1.94%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A	1.0087	1.85%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C	0.9932	1.85%
浙商智选经济动能混合A	0.5643	1.71%
浙商智选经济动能混合C	0.5570	1.70%
浙商中证500指数增强A	1.3989	1.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%