浙商兴永三个月定开债发起式基金净值查询(006284)
今天最新净值
1.0159
0.0005 0.0500%
2024-04-15
- 累计净值：1.1777
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9511亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
近一季,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0228 |
1.1846 |
1.0224 |
1.1842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.1842 |
1.0215 |
1.1833 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0215 |
1.1833 |
1.0209 |
1.1827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0209 |
1.1827 |
1.0206 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0206 |
1.1824 |
1.0200 |
1.1818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0200 |
1.1818 |
1.0194 |
1.1812 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0194 |
1.1812 |
1.0188 |
1.1806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0188 |
1.1806 |
1.0183 |
1.1801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.1801 |
1.0183 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.1801 |
1.0179 |
1.1797 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0179 |
1.1797 |
1.0180 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0180 |
1.1798 |
1.0173 |
1.1791 |
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0.07% |
| 2024-03-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0173 |
1.1791 |
1.0173 |
1.1791 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0173 |
1.1791 |
1.0174 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.1792 |
1.0175 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.1793 |
1.0172 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0172 |
1.1790 |
1.0172 |
1.1790 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0172 |
1.1790 |
1.0168 |
1.1786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1786 |
1.0159 |
1.1777 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.1777 |
1.0154 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0154 |
1.1772 |
1.0237 |
1.1775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.1775 |
1.0240 |
1.1778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0240 |
1.1778 |
1.0249 |
1.1787 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0249 |
1.1787 |
1.0253 |
1.1791 |
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-0.04% |
| 2024-03-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0253 |
1.1791 |
1.0253 |
1.1791 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0253 |
1.1791 |
1.0254 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0254 |
1.1792 |
1.0245 |
1.1783 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.1783 |
1.0242 |
1.1780 |
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0.03% |
| 2024-03-04 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0242 |
1.1780 |
1.0238 |
1.1776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.1776 |
1.0245 |
1.1783 |
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-0.07% |
| 2024-02-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.1783 |
1.0241 |
1.1779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0241 |
1.1779 |
1.0237 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.1775 |
1.0236 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0236 |
1.1774 |
1.0228 |
1.1766 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0228 |
1.1766 |
1.0223 |
1.1761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.1761 |
1.0216 |
1.1754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0216 |
1.1754 |
1.0212 |
1.1750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0212 |
1.1750 |
1.0205 |
1.1743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0205 |
1.1743 |
1.0196 |
1.1734 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0196 |
1.1734 |
1.0196 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0196 |
1.1734 |
1.0189 |
1.1727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0189 |
1.1727 |
1.0198 |
1.1736 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.1736 |
1.0190 |
1.1728 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.1728 |
1.0188 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0188 |
1.1726 |
1.0187 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.1725 |
1.0181 |
1.1719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.1719 |
1.0170 |
1.1708 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.1708 |
1.0164 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0164 |
1.1702 |
1.0163 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.1701 |
1.0158 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.1696 |
1.0157 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0157 |
1.1695 |
1.0159 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.1697 |
1.0152 |
1.1690 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.1690 |
1.0147 |
1.1685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0147 |
1.1685 |
1.0145 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0145 |
1.1683 |
1.0138 |
1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
