浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)

今天最新净值 1.0346 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.21亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕孙志刚

近一季浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0348	1.2521	1.0346	1.2519	0.0002	0.02%
2026-09-14	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0346	1.2519	1.0344	1.2517	0.0002	0.02%
2026-09-11	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0344	1.2517	1.0345	1.2518	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0345	1.2518	1.0344	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-09	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0344	1.2517	1.0343	1.2516	0.0001	0.01%
2026-09-08	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0343	1.2516	1.0342	1.2515	0.0001	0.01%
2026-09-07	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0342	1.2515	1.0339	1.2512	0.0003	0.03%
2026-09-04	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0339	1.2512	1.0338	1.2511	0.0001	0.01%
2026-09-03	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0338	1.2511	1.0334	1.2507	0.0004	0.04%
2026-09-02	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0334	1.2507	1.0335	1.2508	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0335	1.2508	1.0332	1.2505	0.0003	0.03%
2026-08-31	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0332	1.2505	1.0330	1.2503	0.0002	0.02%
2026-08-28	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0330	1.2503	1.0330	1.2503	0.0000	0.00%
2026-08-27	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0330	1.2503	1.0332	1.2505	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0332	1.2505	1.0333	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0333	1.2506	1.0332	1.2505	0.0001	0.01%
2026-08-24	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0332	1.2505	1.0329	1.2502	0.0003	0.03%
2026-08-21	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0329	1.2502	1.0330	1.2503	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0330	1.2503	1.0332	1.2505	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0332	1.2505	1.0333	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0333	1.2506	1.0331	1.2504	0.0002	0.02%
2026-08-17	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0331	1.2504	1.0329	1.2502	0.0002	0.02%
2026-08-14	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0329	1.2502	1.0327	1.2500	0.0002	0.02%
2026-08-13	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0327	1.2500	1.0324	1.2497	0.0003	0.03%
2026-08-12	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0324	1.2497	1.0323	1.2496	0.0001	0.01%

2026-08-11	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0323	1.2496	1.0323	1.2496	0.0000	0.00%
2026-08-10	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0323	1.2496	1.0319	1.2492	0.0004	0.04%
2026-08-07	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0319	1.2492	1.0317	1.2490	0.0002	0.02%
2026-08-06	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0317	1.2490	1.0316	1.2489	0.0001	0.01%
2026-08-05	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0316	1.2489	1.0315	1.2488	0.0001	0.01%
2026-08-04	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0315	1.2488	1.0314	1.2487	0.0001	0.01%
2026-08-03	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0314	1.2487	1.0312	1.2485	0.0002	0.02%
2026-07-31	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0312	1.2485	1.0310	1.2483	0.0002	0.02%
2026-07-30	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0310	1.2483	1.0309	1.2482	0.0001	0.01%
2026-07-29	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0309	1.2482	1.0309	1.2482	0.0000	0.00%
2026-07-28	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0309	1.2482	1.0310	1.2483	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0310	1.2483	1.0309	1.2482	0.0001	0.01%
2026-07-24	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0309	1.2482	1.0309	1.2482	0.0000	0.00%
2026-07-23	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0309	1.2482	1.0308	1.2481	0.0001	0.01%
2026-07-22	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0308	1.2481	1.0305	1.2478	0.0003	0.03%
2026-07-21	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0305	1.2478	1.0304	1.2477	0.0001	0.01%
2026-07-20	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0304	1.2477	1.0303	1.2476	0.0001	0.01%
2026-07-17	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0303	1.2476	1.0302	1.2475	0.0001	0.01%
2026-07-16	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0302	1.2475	1.0302	1.2475	0.0000	0.00%
2026-07-15	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0302	1.2475	1.0301	1.2474	0.0001	0.01%
2026-07-14	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0301	1.2474	1.0301	1.2474	0.0000	0.00%
2026-07-13	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0301	1.2474	1.0301	1.2474	0.0000	0.00%
2026-07-10	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0301	1.2474	1.0299	1.2472	0.0002	0.02%
2026-07-09	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0299	1.2472	1.0299	1.2472	0.0000	0.00%
2026-07-08	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0299	1.2472	1.0297	1.2470	0.0002	0.02%
2026-07-07	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0297	1.2470	1.0296	1.2469	0.0001	0.01%
2026-07-06	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0296	1.2469	1.0291	1.2464	0.0005	0.05%
2026-07-03	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0291	1.2464	1.0291	1.2464	0.0000	0.00%
2026-07-02	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0291	1.2464	1.0290	1.2463	0.0001	0.01%
2026-07-01	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0290	1.2463	1.0295	1.2468	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0295	1.2468	1.0295	1.2468	0.0000	0.00%
2026-06-29	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0295	1.2468	1.0291	1.2464	0.0004	0.04%
2026-06-26	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0291	1.2464	1.0291	1.2464	0.0000	0.00%
2026-06-25	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0291	1.2464	1.0287	1.2460	0.0004	0.04%
2026-06-24	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0287	1.2460	1.0285	1.2458	0.0002	0.02%
2026-06-23	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0285	1.2458	1.0289	1.2462	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0289	1.2462	1.0288	1.2461	0.0001	0.01%
2026-06-18	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0288	1.2461	1.0284	1.2457	0.0004	0.04%
2026-06-17	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0284	1.2457	1.0280	1.2453	0.0004	0.04%
2026-06-16	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0280	1.2453	1.0275	1.2448	0.0005	0.05%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%