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浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债) - 基金主页(代码:006284)

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今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.21亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕孙志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.08%	0.21%	0.67%	2.87%	5.05%	9.94%	25.97%
同类排名	738/2488	153/2522	349/2515	696/2504	549/2453	667/2168	501/1723	-

浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0356	0.03%
2026-09-17	1.0353	0.02%
2026-09-16	1.0351	0.03%
2026-09-15	1.0348	0.02%
2026-09-14	1.0346	0.02%
2026-09-11	1.0344	-0.01%

浙商兴永三个月定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0225元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0100元

浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金档案

基金代码	006284	基金简称	浙商兴永三个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-04-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵柳燕孙志刚	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	20.21亿	最近份额	19.8507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%