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浙商智能行业优选混合C(浙商智能行业优选混合型发起式C) - 基金主页(代码:007217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0877 -0.0024 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3344 0.0094 0.7078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3792
成立日期：2019-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0310亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.22%	0.15%	-5.59%	-24.51%	-16.69%	16.57%	-6.15%	64.16%
同类排名	4056/4981	1828/5421	2524/5424	4976/5380	4026/4741	3690/4207	3234/3662	-

浙商智能行业优选混合C(007217)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1042	1.52%
2026-09-17	1.0877	-0.22%
2026-09-16	1.0901	1.76%
2026-09-15	1.0712	-0.49%
2026-09-14	1.0765	0.53%
2026-09-11	1.0708	-1.41%

浙商智能行业优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-07	分红	每份派现金0.1110元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0728元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0037元

浙商智能行业优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603083	剑桥科技	0.0000	1.49%	1.94%
688141	杰华特	0.0000	1.31%	1.60%
605111	新洁能	0.0000	1.25%	-2.21%
688388	嘉元科技	0.0000	1.20%	2.09%
600641	先导基电	0.0000	1.18%	2.91%
301626	苏州天脉	0.0000	1.14%	4.34%
603306	华懋科技	0.0000	1.14%	4.06%
603588	高能环境	0.0000	1.13%	3.44%
688531	日联科技	0.0000	1.11%	4.88%
300870	欧陆通	0.0000	1.09%	-0.55%

浙商智能行业优选混合C(007217)基金档案

基金代码	007217	基金简称	浙商智能行业优选混合C	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-24	成立日期	2019-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	6.0310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%