浙商智能行业优选混合C(浙商智能行业优选混合型发起式C)基金净值查询(007217)
今天最新净值
1.1919
0.0188 1.60%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1939
0.0071 0.6022%
- 累计净值：1.4834
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0310亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 胡羿
近一季浙商智能行业优选混合C|浙商智能行业优选混合型发起式C基金净值查询
近一季,浙商智能行业优选混合C(007217)基金累计收益率-8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1868 |
1.4783 |
1.1919 |
1.4834 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1919 |
1.4834 |
1.1731 |
1.4646 |
0.0188 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1731 |
1.4646 |
1.1968 |
1.4883 |
-0.0237 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1968 |
1.4883 |
1.2050 |
1.4965 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2050 |
1.4965 |
1.1956 |
1.4871 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1956 |
1.4871 |
1.2173 |
1.5088 |
-0.0217 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2173 |
1.5088 |
1.2127 |
1.5042 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2127 |
1.5042 |
1.2196 |
1.5111 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2196 |
1.5111 |
1.2148 |
1.4963 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2148 |
1.4963 |
1.2044 |
1.4859 |
0.0104 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-04 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2044 |
1.4859 |
1.2152 |
1.4967 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-12-03 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2152 |
1.4967 |
1.2216 |
1.5031 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2216 |
1.5031 |
1.2276 |
1.5091 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2276 |
1.5091 |
1.2264 |
1.5079 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2264 |
1.5079 |
1.2167 |
1.4982 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2167 |
1.4982 |
1.2073 |
1.4888 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2073 |
1.4888 |
1.2158 |
1.4973 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-11-25 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2158 |
1.4973 |
1.1988 |
1.4803 |
0.0170 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1988 |
1.4803 |
1.1853 |
1.4668 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1853 |
1.4668 |
1.2310 |
1.5125 |
-0.0457 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2310 |
1.5125 |
1.2416 |
1.5231 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2416 |
1.5231 |
1.2624 |
1.5439 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2025-11-18 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2624 |
1.5439 |
1.2791 |
1.5606 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2791 |
1.5606 |
1.2798 |
1.5613 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2798 |
1.5613 |
1.2935 |
1.5750 |
-0.0137 |
-1.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2935 |
1.5750 |
1.2791 |
1.5606 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2791 |
1.5606 |
1.2884 |
1.5699 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2884 |
1.5699 |
1.2874 |
1.5689 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2874 |
1.5689 |
1.2864 |
1.5679 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2864 |
1.5679 |
1.2934 |
1.5749 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2934 |
1.5749 |
1.2808 |
1.5623 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2808 |
1.5623 |
1.2806 |
1.5621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2806 |
1.5621 |
1.3018 |
1.5833 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3018 |
1.5833 |
1.3012 |
1.5827 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3012 |
1.5827 |
1.3007 |
1.5822 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3007 |
1.5822 |
1.3163 |
1.5978 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3163 |
1.5978 |
1.3034 |
1.5849 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3034 |
1.5849 |
1.3084 |
1.5899 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3084 |
1.5899 |
1.2843 |
1.5658 |
0.0241 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2843 |
1.5658 |
1.2544 |
1.5359 |
0.0299 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2544 |
1.5359 |
1.2573 |
1.5388 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2573 |
1.5388 |
1.2624 |
1.5439 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2624 |
1.5439 |
1.2436 |
1.5251 |
0.0188 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2436 |
1.5251 |
1.2343 |
1.5158 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2343 |
1.5158 |
1.2774 |
1.5589 |
-0.0431 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2774 |
1.5589 |
1.2850 |
1.5665 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2850 |
1.5665 |
1.2626 |
1.5441 |
0.0224 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2626 |
1.5441 |
1.2955 |
1.5770 |
-0.0329 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2955 |
1.5770 |
1.2985 |
1.5800 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2985 |
1.5800 |
1.3152 |
1.5967 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3152 |
1.5967 |
1.3096 |
1.5911 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3096 |
1.5911 |
1.2982 |
1.5797 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2982 |
1.5797 |
1.2840 |
1.5655 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2840 |
1.5655 |
1.2976 |
1.5791 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2976 |
1.5791 |
1.3029 |
1.5844 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.3029 |
1.5844 |
1.2748 |
1.5563 |
0.0281 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2748 |
1.5563 |
1.2943 |
1.5758 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2943 |
1.5758 |
1.2869 |
1.5684 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.2869 |
1.5684 |
1.2947 |
1.5762 |
-0.0078 |
-0.60% |
