浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2270
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.38亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
近一季浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近一季,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-12-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-12-15 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-12-12 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0328 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0323 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-10-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0294 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-09-22 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0282 |
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006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0285 |
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