浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)
今天最新净值
1.0325
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.2273
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8507亿
- 最近资产：20.38亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 朱靖宇 赵柳燕 孙志刚
近一月浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询
近一月,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
1.2276 |
1.0325 |
1.2273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0325 |
1.2273 |
1.0322 |
1.2270 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0322 |
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| 2025-12-15 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2269 |
1.0324 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0324 |
1.2272 |
1.0324 |
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| 2025-12-11 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-12-10 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0319 |
1.2267 |
1.0316 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-12-08 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-12-05 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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|
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| 2025-12-04 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2025-12-03 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0320 |
1.2268 |
1.0321 |
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| 2025-12-02 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0321 |
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1.0322 |
1.2270 |
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| 2025-12-01 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-11-28 |
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浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.0318 |
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0.0002 |
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| 2025-11-27 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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| 2025-11-26 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2274 |
1.0328 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
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1.2276 |
1.0328 |
1.2276 |
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| 2025-11-21 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0328 |
1.2276 |
1.0329 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
1.2277 |
1.0329 |
1.2277 |
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| 2025-11-19 |
006284 |
浙商兴永三个月定开债发起式 |
1.0329 |
1.2277 |
1.0329 |
1.2277 |
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