浙商全景消费混合A(浙商全景消费混合)基金净值查询(005335)

今天最新净值 1.0600 -0.0045 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2038 0.0012 0.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0600
成立日期：2017-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4751亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉

近一季浙商全景消费混合A|浙商全景消费混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商全景消费混合A(005335)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005335	浙商全景消费混合A	1.0635	1.0635	1.0600	1.0600	0.0035	0.33%
2026-09-15	005335	浙商全景消费混合A	1.0600	1.0600	1.0645	1.0645	-0.0045	-0.42%
2026-09-14	005335	浙商全景消费混合A	1.0645	1.0645	1.0599	1.0599	0.0046	0.43%
2026-09-11	005335	浙商全景消费混合A	1.0599	1.0599	1.0676	1.0676	-0.0077	-0.72%
2026-09-10	005335	浙商全景消费混合A	1.0676	1.0676	1.0781	1.0781	-0.0105	-0.97%
2026-09-09	005335	浙商全景消费混合A	1.0781	1.0781	1.0836	1.0836	-0.0055	-0.51%
2026-09-08	005335	浙商全景消费混合A	1.0836	1.0836	1.0827	1.0827	0.0009	0.08%
2026-09-07	005335	浙商全景消费混合A	1.0827	1.0827	1.0751	1.0751	0.0076	0.71%
2026-09-04	005335	浙商全景消费混合A	1.0751	1.0751	1.0705	1.0705	0.0046	0.43%
2026-09-03	005335	浙商全景消费混合A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%

2026-09-02	005335	浙商全景消费混合A	1.0704	1.0704	1.0768	1.0768	-0.0064	-0.59%
2026-09-01	005335	浙商全景消费混合A	1.0768	1.0768	1.0854	1.0854	-0.0086	-0.79%
2026-08-31	005335	浙商全景消费混合A	1.0854	1.0854	1.0933	1.0933	-0.0079	-0.72%
2026-08-28	005335	浙商全景消费混合A	1.0933	1.0933	1.0984	1.0984	-0.0051	-0.46%
2026-08-27	005335	浙商全景消费混合A	1.0984	1.0984	1.0995	1.0995	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	005335	浙商全景消费混合A	1.0995	1.0995	1.1025	1.1025	-0.0030	-0.27%
2026-08-25	005335	浙商全景消费混合A	1.1025	1.1025	1.0880	1.0880	0.0145	1.33%
2026-08-24	005335	浙商全景消费混合A	1.0880	1.0880	1.1150	1.1150	-0.0270	-2.42%
2026-08-21	005335	浙商全景消费混合A	1.1150	1.1150	1.1322	1.1322	-0.0172	-1.54%
2026-08-20	005335	浙商全景消费混合A	1.1322	1.1322	1.1115	1.1115	0.0207	1.86%
2026-08-19	005335	浙商全景消费混合A	1.1115	1.1115	1.1361	1.1361	-0.0246	-2.17%
2026-08-18	005335	浙商全景消费混合A	1.1361	1.1361	1.1331	1.1331	0.0030	0.26%
2026-08-17	005335	浙商全景消费混合A	1.1331	1.1331	1.1239	1.1239	0.0092	0.82%
2026-08-14	005335	浙商全景消费混合A	1.1239	1.1239	1.1334	1.1334	-0.0095	-0.84%
2026-08-13	005335	浙商全景消费混合A	1.1334	1.1334	1.1261	1.1261	0.0073	0.65%

2026-08-12	005335	浙商全景消费混合A	1.1261	1.1261	1.1312	1.1312	-0.0051	-0.45%
2026-08-11	005335	浙商全景消费混合A	1.1312	1.1312	1.1325	1.1325	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	005335	浙商全景消费混合A	1.1325	1.1325	1.1309	1.1309	0.0016	0.14%
2026-08-07	005335	浙商全景消费混合A	1.1309	1.1309	1.0850	1.0850	0.0459	4.23%
2026-08-06	005335	浙商全景消费混合A	1.0850	1.0850	1.0887	1.0887	-0.0037	-0.34%
2026-08-05	005335	浙商全景消费混合A	1.0887	1.0887	1.0691	1.0691	0.0196	1.83%
2026-08-04	005335	浙商全景消费混合A	1.0691	1.0691	1.0378	1.0378	0.0313	3.02%
2026-08-03	005335	浙商全景消费混合A	1.0378	1.0378	1.0484	1.0484	-0.0106	-1.01%
2026-07-31	005335	浙商全景消费混合A	1.0484	1.0484	1.0312	1.0312	0.0172	1.67%
2026-07-30	005335	浙商全景消费混合A	1.0312	1.0312	1.0622	1.0622	-0.0310	-2.92%
2026-07-29	005335	浙商全景消费混合A	1.0622	1.0622	1.0606	1.0606	0.0016	0.15%
2026-07-28	005335	浙商全景消费混合A	1.0606	1.0606	1.0892	1.0892	-0.0286	-2.63%
2026-07-27	005335	浙商全景消费混合A	1.0892	1.0892	1.0742	1.0742	0.0150	1.40%
2026-07-24	005335	浙商全景消费混合A	1.0742	1.0742	1.0973	1.0973	-0.0231	-2.11%
2026-07-23	005335	浙商全景消费混合A	1.0973	1.0973	1.1037	1.1037	-0.0064	-0.58%
2026-07-22	005335	浙商全景消费混合A	1.1037	1.1037	1.1094	1.1094	-0.0057	-0.51%
2026-07-21	005335	浙商全景消费混合A	1.1094	1.1094	1.0751	1.0751	0.0343	3.19%
2026-07-20	005335	浙商全景消费混合A	1.0751	1.0751	1.0613	1.0613	0.0138	1.30%
2026-07-17	005335	浙商全景消费混合A	1.0613	1.0613	1.1359	1.1359	-0.0746	-6.57%
2026-07-16	005335	浙商全景消费混合A	1.1359	1.1359	1.1538	1.1538	-0.0179	-1.55%
2026-07-15	005335	浙商全景消费混合A	1.1538	1.1538	1.1420	1.1420	0.0118	1.03%
2026-07-14	005335	浙商全景消费混合A	1.1420	1.1420	1.1244	1.1244	0.0176	1.57%
2026-07-13	005335	浙商全景消费混合A	1.1244	1.1244	1.1519	1.1519	-0.0275	-2.39%
2026-07-10	005335	浙商全景消费混合A	1.1519	1.1519	1.1592	1.1592	-0.0073	-0.63%
2026-07-09	005335	浙商全景消费混合A	1.1592	1.1592	1.1311	1.1311	0.0281	2.48%
2026-07-08	005335	浙商全景消费混合A	1.1311	1.1311	1.1373	1.1373	-0.0062	-0.55%
2026-07-07	005335	浙商全景消费混合A	1.1373	1.1373	1.1585	1.1585	-0.0212	-1.83%
2026-07-06	005335	浙商全景消费混合A	1.1585	1.1585	1.1537	1.1537	0.0048	0.42%
2026-07-03	005335	浙商全景消费混合A	1.1537	1.1537	1.1442	1.1442	0.0095	0.83%
2026-07-02	005335	浙商全景消费混合A	1.1442	1.1442	1.1611	1.1611	-0.0169	-1.46%
2026-07-01	005335	浙商全景消费混合A	1.1611	1.1611	1.1416	1.1416	0.0195	1.71%
2026-06-30	005335	浙商全景消费混合A	1.1416	1.1416	1.1275	1.1275	0.0141	1.25%
2026-06-29	005335	浙商全景消费混合A	1.1275	1.1275	1.0843	1.0843	0.0432	3.98%
2026-06-26	005335	浙商全景消费混合A	1.0843	1.0843	1.1122	1.1122	-0.0279	-2.51%
2026-06-25	005335	浙商全景消费混合A	1.1122	1.1122	1.1006	1.1006	0.0116	1.05%
2026-06-24	005335	浙商全景消费混合A	1.1006	1.1006	1.0825	1.0825	0.0181	1.67%
2026-06-23	005335	浙商全景消费混合A	1.0825	1.0825	1.0925	1.0925	-0.0100	-0.92%
2026-06-22	005335	浙商全景消费混合A	1.0925	1.0925	1.0801	1.0801	0.0124	1.15%
2026-06-18	005335	浙商全景消费混合A	1.0801	1.0801	1.0758	1.0758	0.0043	0.40%
2026-06-17	005335	浙商全景消费混合A	1.0758	1.0758	1.0731	1.0731	0.0027	0.25%

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%