浙商全景消费混合A(浙商全景消费混合)基金净值查询(005335)

今天最新净值 1.0635 0.0035 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2038 0.0012 0.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0635
成立日期：2017-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4751亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉

近一月浙商全景消费混合A|浙商全景消费混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商全景消费混合A(005335)基金累计收益率-5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005335	浙商全景消费混合A	1.0635	1.0635	1.0600	1.0600	0.0035	0.33%
2026-09-15	005335	浙商全景消费混合A	1.0600	1.0600	1.0645	1.0645	-0.0045	-0.42%
2026-09-14	005335	浙商全景消费混合A	1.0645	1.0645	1.0599	1.0599	0.0046	0.43%
2026-09-11	005335	浙商全景消费混合A	1.0599	1.0599	1.0676	1.0676	-0.0077	-0.72%
2026-09-10	005335	浙商全景消费混合A	1.0676	1.0676	1.0781	1.0781	-0.0105	-0.97%
2026-09-09	005335	浙商全景消费混合A	1.0781	1.0781	1.0836	1.0836	-0.0055	-0.51%
2026-09-08	005335	浙商全景消费混合A	1.0836	1.0836	1.0827	1.0827	0.0009	0.08%
2026-09-07	005335	浙商全景消费混合A	1.0827	1.0827	1.0751	1.0751	0.0076	0.71%
2026-09-04	005335	浙商全景消费混合A	1.0751	1.0751	1.0705	1.0705	0.0046	0.43%
2026-09-03	005335	浙商全景消费混合A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%

2026-09-02	005335	浙商全景消费混合A	1.0704	1.0704	1.0768	1.0768	-0.0064	-0.59%
2026-09-01	005335	浙商全景消费混合A	1.0768	1.0768	1.0854	1.0854	-0.0086	-0.79%
2026-08-31	005335	浙商全景消费混合A	1.0854	1.0854	1.0933	1.0933	-0.0079	-0.72%
2026-08-28	005335	浙商全景消费混合A	1.0933	1.0933	1.0984	1.0984	-0.0051	-0.46%
2026-08-27	005335	浙商全景消费混合A	1.0984	1.0984	1.0995	1.0995	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	005335	浙商全景消费混合A	1.0995	1.0995	1.1025	1.1025	-0.0030	-0.27%
2026-08-25	005335	浙商全景消费混合A	1.1025	1.1025	1.0880	1.0880	0.0145	1.33%
2026-08-24	005335	浙商全景消费混合A	1.0880	1.0880	1.1150	1.1150	-0.0270	-2.42%
2026-08-21	005335	浙商全景消费混合A	1.1150	1.1150	1.1322	1.1322	-0.0172	-1.54%
2026-08-20	005335	浙商全景消费混合A	1.1322	1.1322	1.1115	1.1115	0.0207	1.86%
2026-08-19	005335	浙商全景消费混合A	1.1115	1.1115	1.1361	1.1361	-0.0246	-2.17%
2026-08-18	005335	浙商全景消费混合A	1.1361	1.1361	1.1331	1.1331	0.0030	0.26%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%