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浙商兴永三个月定开债发起式(浙商兴永纯债)基金净值查询(006284)

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今天最新净值 1.0325 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2273
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8507亿
最近资产：20.38亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程朱靖宇赵柳燕孙志刚

近一周浙商兴永三个月定开债发起式|浙商兴永纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商兴永三个月定开债发起式(006284)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0328	1.2276	1.0325	1.2273	0.0003	0.03%
2025-12-17	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0325	1.2273	1.0322	1.2270	0.0003	0.03%
2025-12-16	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0322	1.2270	1.0321	1.2269	0.0001	0.01%
2025-12-15	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0321	1.2269	1.0324	1.2272	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0324	1.2272	1.0324	1.2272	0.0000	0.00%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0567	0.24%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0329	0.24%
浙商沪深300	2.1500	0.07%
浙商聚潮新思维混合A	3.1980	0.06%
浙商聚盈A	1.1245	0.04%
浙商聚盈C	1.1172	0.04%
浙商惠盈A	1.0611	0.03%
浙商兴永纯债	1.0328	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%