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浙商惠睿纯债A基金净值查询(007459)

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近一年浙商惠睿纯债A基金净值查询
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近一年,浙商惠睿纯债A(007459)基金累计收益率0.73%
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2025-07-03 007459 浙商惠睿纯债A 1.0130 1.0996 1.0127 1.0993 0.0003 0.03%
2025-07-02 007459 浙商惠睿纯债A 1.0127 1.0993 1.0123 1.0989 0.0004 0.04%
2025-07-01 007459 浙商惠睿纯债A 1.0123 1.0989 1.0117 1.0983 0.0006 0.06%
2025-06-30 007459 浙商惠睿纯债A 1.0117 1.0983 1.0119 1.0985 -0.0002 -0.02%
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2025-06-12 007459 浙商惠睿纯债A 1.0462 1.0978 1.0463 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 007459 浙商惠睿纯债A 1.0463 1.0979 1.0457 1.0973 0.0006 0.06%
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2025-05-28 007459 浙商惠睿纯债A 1.0444 1.0960 1.0447 1.0963 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 007459 浙商惠睿纯债A 1.0447 1.0963 1.0451 1.0967 -0.0004 -0.04%
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2025-01-09 007459 浙商惠睿纯债A 1.0435 1.0951 1.0438 1.0954 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 007459 浙商惠睿纯债A 1.0438 1.0954 1.0437 1.0953 0.0001 0.01%
2025-01-07 007459 浙商惠睿纯债A 1.0437 1.0953 1.0438 1.0954 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007459 浙商惠睿纯债A 1.0438 1.0954 1.0433 1.0949 0.0005 0.05%
2025-01-03 007459 浙商惠睿纯债A 1.0433 1.0949 1.0428 1.0944 0.0005 0.05%
2025-01-02 007459 浙商惠睿纯债A 1.0428 1.0944 1.0421 1.0937 0.0007 0.07%
2024-12-31 007459 浙商惠睿纯债A 1.0421 1.0937 1.0418 1.0934 0.0003 0.03%
2024-12-26 007459 浙商惠睿纯债A 1.0412 1.0928 1.0414 1.0930 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 007459 浙商惠睿纯债A 1.0414 1.0930 1.0414 1.0930 0.0000 0.00%
2024-12-24 007459 浙商惠睿纯债A 1.0414 1.0930 1.0416 1.0932 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 007459 浙商惠睿纯债A 1.0416 1.0932 1.0412 1.0928 0.0004 0.04%
2024-12-20 007459 浙商惠睿纯债A 1.0412 1.0928 1.0410 1.0926 0.0002 0.02%
2024-12-19 007459 浙商惠睿纯债A 1.0410 1.0926 1.0413 1.0929 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 007459 浙商惠睿纯债A 1.0413 1.0929 1.0416 1.0932 -0.0003 -0.03%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.7605 3.01%
浙商智选经济动能混合C 0.7457 3.00%
浙商智选新兴产业混合A 1.2289 2.49%
浙商智选新兴产业混合C 1.2073 2.48%
浙商中证500指数增强A 1.8309 2.14%
浙商产业A 1.6030 1.65%
浙商沪深300 2.1485 1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.2230 1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.1919 1.60%
浙商聚潮新思维混合A 3.1960 1.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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