| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0016 | 0.15% |
| 2024-04-22 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0007 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5570 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3989 | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
