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浙商惠睿纯债A(007459)基金分红送配

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今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9326亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：牛冠群

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	每份派现金0.0136元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0350元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0516元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%