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浙商惠睿纯债A基金净值查询(007459)

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今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9326亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：牛冠群

近一月浙商惠睿纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商惠睿纯债A(007459)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007459	浙商惠睿纯债A	1.0109	1.1111	1.0109	1.1111	0.0000	0.00%
2026-09-15	007459	浙商惠睿纯债A	1.0109	1.1111	1.0109	1.1111	0.0000	0.00%
2026-09-14	007459	浙商惠睿纯债A	1.0109	1.1111	1.0109	1.1111	0.0000	0.00%
2026-09-11	007459	浙商惠睿纯债A	1.0109	1.1111	1.0108	1.1110	0.0001	0.01%
2026-09-10	007459	浙商惠睿纯债A	1.0108	1.1110	1.0108	1.1110	0.0000	0.00%
2026-09-09	007459	浙商惠睿纯债A	1.0108	1.1110	1.0108	1.1110	0.0000	0.00%
2026-09-08	007459	浙商惠睿纯债A	1.0108	1.1110	1.0107	1.1109	0.0001	0.01%
2026-09-07	007459	浙商惠睿纯债A	1.0107	1.1109	1.0106	1.1108	0.0001	0.01%
2026-09-04	007459	浙商惠睿纯债A	1.0106	1.1108	1.0105	1.1107	0.0001	0.01%
2026-09-03	007459	浙商惠睿纯债A	1.0105	1.1107	1.0104	1.1106	0.0001	0.01%

2026-09-02	007459	浙商惠睿纯债A	1.0104	1.1106	1.0104	1.1106	0.0000	0.00%
2026-09-01	007459	浙商惠睿纯债A	1.0104	1.1106	1.0103	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-31	007459	浙商惠睿纯债A	1.0103	1.1105	1.0102	1.1104	0.0001	0.01%
2026-08-28	007459	浙商惠睿纯债A	1.0102	1.1104	1.0102	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-27	007459	浙商惠睿纯债A	1.0102	1.1104	1.0102	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-26	007459	浙商惠睿纯债A	1.0102	1.1104	1.0101	1.1103	0.0001	0.01%
2026-08-25	007459	浙商惠睿纯债A	1.0101	1.1103	1.0101	1.1103	0.0000	0.00%
2026-08-24	007459	浙商惠睿纯债A	1.0101	1.1103	1.0100	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-21	007459	浙商惠睿纯债A	1.0100	1.1102	1.0100	1.1102	0.0000	0.00%
2026-08-20	007459	浙商惠睿纯债A	1.0100	1.1102	1.0100	1.1102	0.0000	0.00%
2026-08-19	007459	浙商惠睿纯债A	1.0100	1.1102	1.0099	1.1101	0.0001	0.01%
2026-08-18	007459	浙商惠睿纯债A	1.0099	1.1101	1.0099	1.1101	0.0000	0.00%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%