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浙商智多宝稳健一年持有期C - 基金主页(代码:009569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0533 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0012 0.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0791
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8026亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-0.69%	-0.41%	-0.86%	0.50%	7.53%	5.49%	10.01%
同类排名	1045/1272	1111/1337	355/1341	795/1324	871/1238	942/1182	967/1136	-

浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0537	0.04%
2026-09-17	1.0533	-0.08%
2026-09-16	1.0541	-0.18%
2026-09-15	1.0560	-0.10%
2026-09-14	1.0571	-0.05%
2026-09-11	1.0576	-0.28%

浙商智多宝稳健一年持有期C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0030元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0018元

浙商智多宝稳健一年持有期C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03808	中国重汽	0.0000	2.10%	6.79%
000333	美的集团	0.0000	1.89%	1.17%
000338	潍柴动力	0.0000	1.55%	5.19%
06198	青岛港	0.0000	1.52%	1.45%
600309	万华化学	0.0000	0.86%	0.16%
00700	腾讯控股	0.0000	0.62%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	0.52%	4.20%
00288	万洲国际	0.0000	0.50%	2.74%
00038	第一拖拉机	0.0000	0.48%	4.05%

浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金档案

基金代码	009569	基金简称	浙商智多宝稳健一年持有期C	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-17	成立日期	2020-07-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙志刚方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.8026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%