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浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)

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今天最新净值 1.0533 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0701 0.0012 0.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0791
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8026亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚方潇玥

近一周浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0537	1.0795	1.0533	1.0791	0.0004	0.04%
2026-09-17	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0533	1.0791	1.0541	1.0799	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0541	1.0799	1.0560	1.0818	-0.0019	-0.18%
2026-09-15	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0560	1.0818	1.0571	1.0829	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0571	1.0829	1.0576	1.0834	-0.0005	-0.05%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%