金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智多宝稳健一年持有期C基金盘中实时估值(009569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0623 0.0011 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0881
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8026亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊陈亚芳刘俊杰柴明孙志刚

浙商智多宝稳健一年持有期C基金009569重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06198	青岛港	0.0000	2.70%	-0.98%	-0.0265%
000333	美的集团	0.0000	2.41%	0.64%	0.0154%
03808	中国重汽	0.0000	1.65%	2.33%	0.0384%
000338	潍柴动力	0.0000	1.19%	0.57%	0.0068%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	0.78%	0.0091%
603871	嘉友国际	0.0000	1.14%	-0.57%	-0.0065%
00038	第一拖拉机	0.0000	1.12%	-1.09%	-0.0122%
600309	万华化学	0.0000	1.01%	5.92%	0.0598%
603187	海容冷链	0.0000	0.97%	0.55%	0.0053%
601128	常熟银行	0.0000	0.76%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.12%		0.0896%		22.06%

浙商智多宝稳健一年持有期C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.19%	-0.13%
2025-12-15	0.10%	0.15%
2025-12-12	0.33%	0.39%
2025-12-11	-0.08%	-0.12%
2025-12-10	0.20%	0.23%
2025-12-09	-0.39%	-0.32%
2025-12-08	-0.19%	-0.14%
2025-12-05	0.25%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智多宝稳健一年持有期C基金009569实时估值图

浙商智多宝稳健一年持有期C基金009569实时估值图

标签云

浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7667	3.8419%
浙商智选经济动能混合C	0.7518	3.8419%
浙商智选新兴产业混合A	1.2392	3.3425%
浙商智选新兴产业混合C	1.2175	3.3425%
浙商中证500增强A	1.8247	1.7880%
浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.1488	1.6349%
浙商聚潮新思维混合A	3.2001	1.5570%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9168	1.3753%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%