浙商智多宝稳健一年持有期C基金净值查询(009569)
今天最新净值
1.0044
0.0021 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0028
0.0005 0.0491%
近一季,浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0044 |
1.0102 |
1.0023 |
1.0081 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0023 |
1.0081 |
1.0035 |
1.0093 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0035 |
1.0093 |
1.0026 |
1.0084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0026 |
1.0084 |
1.0041 |
1.0099 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0041 |
1.0099 |
1.0038 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0038 |
1.0096 |
1.0037 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0037 |
1.0095 |
1.0038 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0038 |
1.0096 |
1.0002 |
1.0060 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0002 |
1.0060 |
1.0015 |
1.0073 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0015 |
1.0073 |
1.0013 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
1.0071 |
1.0012 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
1.0070 |
0.9997 |
1.0055 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9997 |
1.0055 |
1.0003 |
1.0061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0003 |
1.0061 |
0.9993 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9993 |
1.0051 |
0.9995 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9995 |
1.0053 |
0.9999 |
1.0057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9999 |
1.0057 |
0.9992 |
1.0050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9992 |
1.0050 |
0.9971 |
1.0029 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9971 |
1.0029 |
0.9958 |
1.0016 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9958 |
1.0016 |
0.9944 |
1.0002 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9944 |
1.0002 |
0.9969 |
1.0027 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9969 |
1.0027 |
0.9963 |
1.0021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9963 |
1.0021 |
0.9991 |
1.0049 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9991 |
1.0049 |
1.0012 |
1.0070 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
1.0070 |
1.0012 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
1.0070 |
1.0012 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0012 |
1.0070 |
1.0005 |
1.0063 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0005 |
1.0063 |
0.9990 |
1.0048 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9990 |
1.0048 |
1.0000 |
1.0058 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0000 |
1.0058 |
1.0021 |
1.0079 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0021 |
1.0079 |
1.0014 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0014 |
1.0072 |
1.0034 |
1.0092 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0034 |
1.0092 |
1.0013 |
1.0071 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
1.0071 |
1.0000 |
1.0058 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0000 |
1.0058 |
1.0001 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0001 |
1.0059 |
0.9993 |
1.0051 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9993 |
1.0051 |
1.0009 |
1.0067 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0009 |
1.0067 |
1.0013 |
1.0071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0013 |
1.0071 |
1.0005 |
1.0063 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0005 |
1.0063 |
0.9960 |
1.0018 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9960 |
1.0018 |
1.0054 |
1.0112 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0054 |
1.0112 |
1.0005 |
1.0063 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
1.0005 |
1.0063 |
0.9994 |
1.0052 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9994 |
1.0052 |
0.9970 |
1.0028 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9970 |
1.0028 |
0.9951 |
1.0009 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9951 |
1.0009 |
0.9951 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9951 |
1.0009 |
0.9944 |
1.0002 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9944 |
1.0002 |
0.9950 |
1.0008 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9950 |
1.0008 |
0.9948 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9948 |
1.0006 |
0.9933 |
0.9991 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9933 |
0.9991 |
0.9917 |
0.9975 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-05 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9917 |
0.9975 |
0.9914 |
0.9972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9914 |
0.9972 |
0.9919 |
0.9977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9919 |
0.9977 |
0.9920 |
0.9978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9920 |
0.9978 |
0.9933 |
0.9991 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9933 |
0.9991 |
0.9946 |
1.0004 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
009569 |
浙商智多宝稳健一年持有期C |
0.9946 |
1.0004 |
0.9954 |
1.0012 |
-0.0008 |
-0.08% |
