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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券) - 基金主页(代码:003549)

今天最新净值 1.0284 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3273
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5699亿
  • 最近资产:2.62亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:孙志刚 黄玥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% 0.06% 0.12% 0.53% 2.45% 4.63% 9.21% 34.95%
同类排名 1410/2488 513/2522 1216/2515 1326/2504 1085/2453 972/2168 726/1723 -
浙商惠裕纯债A(003549)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0287 0.03%
2026-09-17 1.0284 0.02%
2026-09-16 1.0282 0.02%
2026-09-15 1.0280 0.02%
2026-09-14 1.0278 0.02%
2026-09-11 1.0276 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-26 2026-08-26 2026-08-27 分红 每份派现金0.0417元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0250元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分红 每份派现金0.0380元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0456元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 分红 每份派现金0.0488元
浙商惠裕纯债A基金动态
浙商惠裕纯债A(003549)基金档案
基金代码 003549 基金简称 浙商惠裕纯债A 基金全称
发行日期 2016-11-03~2016-11-03 成立日期 2016-11-07 基金类型 债券型-长债
基金经理 孙志刚 黄玥 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 2.62亿 最近份额 2.5699亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%