收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.11% | -0.08% | 0.33% | 1.23% | 2.59% | 6.16% | 11.90% | 28.25% |
同类排名 | 1006/3093 | 1226/3177 | 2013/3140 | 1942/3059 | 2412/2721 | 1513/2345 | 706/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0456元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0488元 |
2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0553元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |