收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.31% | -0.13% | 0.46% | 1.80% | 4.65% | 7.20% | 10.72% | 53.03% |
同类排名 | 521/3093 | 1920/3177 | 986/3140 | 519/3059 | 638/2721 | 857/2345 | 1147/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0198元 |
2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 分红 | 每份派现金0.0536元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7366 | 2.25% |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7298 | 2.24% |
浙商沪港深精选A | 0.8784 | 1.77% |
浙商沪港深精选C | 0.8617 | 1.77% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.2060 | 1.75% |
浙商智选领航三年持有混合A | 0.8137 | 1.11% |
浙商智选领航三年持有混合C | 0.8084 | 1.11% |
浙商智选经济动能混合C | 0.5519 | 1.06% |
浙商智选经济动能混合A | 0.5590 | 1.05% |
浙商全景消费混合A | 1.3059 | 1.04% |