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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)(003549)基金分红送配

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今天最新净值 1.0284 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3273
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5699亿
最近资产：2.62亿
基金公司：浙商基金
基金经理：孙志刚黄玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	每份派现金0.0417元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0250元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0380元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0456元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	每份派现金0.0488元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-11	每份派现金0.0553元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-27	每份派现金0.0445元

基金动态

浙商惠裕纯债A 浙商基金2017营收成绩单揭晓：净利达978万

此外，2017年里，在人事上浙商基金也有所变动。去年10月，浙商基金公告披露，李志惠在去年10月27日就已经从浙商基金总经理职务上离任，离任原因为“个人原因”。
关联基金：浙商沪深300指数分级进取浙商聚潮新思维混合A 浙商聚潮产业成长混合A 浙商惠裕纯债A

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%