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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)(003549)基金分红送配

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今天最新净值 1.0492 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3064
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5699亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕刘俊杰孙志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0250元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0380元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0456元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	每份派现金0.0488元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-11	每份派现金0.0553元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-27	每份派现金0.0445元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7605	2.92%
浙商智选经济动能混合C	0.7457	2.91%
浙商智选新兴产业混合A	1.2289	2.42%
浙商智选新兴产业混合C	1.2073	2.42%
浙商中证500指数增强A	1.8309	2.09%
浙商产业A	1.6030	1.62%
浙商沪深300	2.1485	1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.2230	1.58%