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浙商惠盈纯债 - 基金主页(代码:002279)

今天最新净值 1.0177 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% -0.06% 0.36% 1.09% 2.74% 4.30% 7.99% 28.96%
同类排名 2370/3093 979/3177 1731/3140 2253/3059 2347/2721 2194/2345 1797/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0160元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分红 每份派现金0.0450元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0350元
2019-08-20 2019-08-20 2019-08-22 分红 每份派现金0.0530元
2019-08-06 2019-08-06 2019-08-08 分红 每份派现金0.0490元
浙商惠盈纯债基金动态
浙商惠盈纯债(002279)基金档案
基金代码 002279 基金简称 浙商惠盈 基金全称
发行日期 2015-12-21~2015-12-21 成立日期 2015-12-23 基金类型
基金经理 刘爱民 赵柳燕 刘俊杰 孙志刚 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 0.4884亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率