浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)基金净值查询(002279)
今天最新净值
1.0859
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3594
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6446亿
- 最近资产：6.77亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：孙志刚
近一周,浙商惠盈纯债A(002279)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0868 |
1.3603 |
1.0859 |
1.3594 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-17 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0859 |
1.3594 |
1.0859 |
1.3594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0859 |
1.3594 |
1.0856 |
1.3591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0856 |
1.3591 |
1.0852 |
1.3587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0852 |
1.3587 |
1.0853 |
1.3588 |
-0.0001 |
-0.01% |
