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浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)基金净值查询(002279)

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今天最新净值 1.0603 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3338
成立日期：2015-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6446亿
最近资产：1.70亿
基金公司：浙商基金
基金经理：刘爱民赵柳燕刘俊杰孙志刚

近一周浙商惠盈纯债A|浙商惠盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商惠盈纯债A(002279)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002279	浙商惠盈纯债A	1.0604	1.3339	1.0603	1.3338	0.0001	0.01%
2025-12-15	002279	浙商惠盈纯债A	1.0603	1.3338	1.0605	1.3340	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	002279	浙商惠盈纯债A	1.0605	1.3340	1.0607	1.3342	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	002279	浙商惠盈纯债A	1.0607	1.3342	1.0604	1.3339	0.0003	0.03%
2025-12-10	002279	浙商惠盈纯债A	1.0604	1.3339	1.0602	1.3337	0.0002	0.02%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商惠利纯债A	1.0584	0.02%
浙商惠盈A	1.0604	0.01%
浙商惠裕纯债A	1.0492	0.01%
浙商兴永纯债	1.0322	0.01%
浙商丰顺纯债	1.0601	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0006	0.01%
浙商聚盈A	1.1237	0.01%
浙商惠南纯债A	1.0021	0.00%
浙商惠泉3个月A	1.0216	0.00%
浙商惠泉3个月C	1.0180	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%