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浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)(002279)基金分红送配

今天最新净值 1.0859 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3594
  • 成立日期:2015-12-23
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6446亿
  • 最近资产:6.77亿元
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:孙志刚
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-12-09 2025-12-09 2025-12-10 每份派现金0.0200元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派现金0.0160元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 每份派现金0.0450元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 每份派现金0.0350元
2019-08-20 2019-08-20 2019-08-22 每份派现金0.0530元
2019-08-06 2019-08-06 2019-08-08 每份派现金0.0490元
2016-04-25 2016-04-25 2016-04-27 每份派现金0.0125元
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