浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)基金净值查询(002279)
今天最新净值
1.0603
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.3338
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6446亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘爱民 赵柳燕 刘俊杰 孙志刚
近一月,浙商惠盈纯债A(002279)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0604 |
1.3339 |
1.0603 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0603 |
1.3338 |
1.0605 |
1.3340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0605 |
1.3340 |
1.0607 |
1.3342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0607 |
1.3342 |
1.0604 |
1.3339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0604 |
1.3339 |
1.0602 |
1.3337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0602 |
1.3337 |
1.0798 |
1.3333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0798 |
1.3333 |
1.0797 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0797 |
1.3332 |
1.0793 |
1.3328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0793 |
1.3328 |
1.0801 |
1.3336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0801 |
1.3336 |
1.0804 |
1.3339 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0804 |
1.3339 |
1.0806 |
1.3341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0806 |
1.3341 |
1.0803 |
1.3338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0803 |
1.3338 |
1.0800 |
1.3335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0800 |
1.3335 |
1.0803 |
1.3338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0803 |
1.3338 |
1.0808 |
1.3343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0808 |
1.3343 |
1.0810 |
1.3345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0810 |
1.3345 |
1.0809 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
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1.3344 |
1.0809 |
1.3344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
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1.0808 |
1.3343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0808 |
1.3343 |
1.0809 |
1.3344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0809 |
1.3344 |
1.0808 |
1.3343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0808 |
1.3343 |
1.0806 |
1.3341 |
0.0002 |
0.02% |
