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浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A) - 基金主页(代码:686868)

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今天最新净值 1.1239 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5547
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.8121亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健朱靖宇赵柳燕刘波孙志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.09%	-0.04%	0.54%	2.12%	8.40%	12.62%	67.87%
同类排名	703/3241	995/3518	1551/3513	675/3484	508/3200	243/2673	277/2296	-

浙商聚盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0300元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0400元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	分红	每份派现金0.0400元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	分红	每份派现金0.0114元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	分红	每份派现金0.0198元

浙商聚盈纯债债券A(686868)基金档案

基金代码	686868	基金简称	浙商聚盈纯债债券A	基金全称	浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳健朱靖宇赵柳燕刘波孙志刚	基金托管人	交通银行	基金公司	浙商基金
最近资产		最近份额	26.8121亿	成立份额	2.873亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选价值混合A	1.1595	0.37%
浙商智选价值混合C	1.1352	0.36%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0538	0.18%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0302	0.18%
浙商沪深300	2.1364	0.15%
浙商智多金稳健一年持有混合A	1.1196	0.14%
浙商智多金稳健一年持有混合C	1.1003	0.13%
浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0898	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%