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浙商聚盈信用债债券A - 基金主页(代码:686868)

今天最新净值 1.0871 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.12% 0.50% 1.87% 4.87% 7.64% 11.41% 57.98%
同类排名 453/3093 1793/3177 781/3140 420/3059 501/2721 640/2345 885/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 分红 每份派现金0.0400元
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 分红 每份派现金0.0400元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 分红 每份派现金0.0114元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 分红 每份派现金0.0198元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 分红 每份派现金0.0536元
浙商聚盈信用债债券A(686868)基金档案
基金代码 686868 基金简称 浙商聚盈A 基金全称 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-18 基金类型
基金经理 欧阳健 朱靖宇 赵柳燕 刘波 孙志刚 基金托管人 交通银行 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 5.8187亿 成立份额 2.873亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%