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浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A)基金净值查询(686868)

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今天最新净值 1.1265 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5904
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.8121亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健赵柳燕孙志刚

近一月浙商聚盈纯债债券A|浙商聚盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商聚盈纯债债券A(686868)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1266	1.5905	1.1265	1.5904	0.0001	0.01%
2026-09-16	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1265	1.5904	1.1262	1.5901	0.0003	0.03%
2026-09-15	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1262	1.5901	1.1259	1.5898	0.0003	0.03%
2026-09-14	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1259	1.5898	1.1258	1.5897	0.0001	0.01%
2026-09-11	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1258	1.5897	1.1258	1.5897	0.0000	0.00%
2026-09-10	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1258	1.5897	1.1257	1.5896	0.0001	0.01%
2026-09-09	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1257	1.5896	1.1255	1.5894	0.0002	0.02%
2026-09-08	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1255	1.5894	1.1254	1.5893	0.0001	0.01%
2026-09-07	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1254	1.5893	1.1249	1.5888	0.0005	0.04%
2026-09-04	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1249	1.5888	1.1246	1.5885	0.0003	0.03%

2026-09-03	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1246	1.5885	1.1240	1.5879	0.0006	0.05%
2026-09-02	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1240	1.5879	1.1240	1.5879	0.0000	0.00%
2026-09-01	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1240	1.5879	1.1235	1.5874	0.0005	0.04%
2026-08-31	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1235	1.5874	1.1232	1.5871	0.0003	0.03%
2026-08-28	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1232	1.5871	1.1233	1.5872	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1233	1.5872	1.1238	1.5877	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1238	1.5877	1.1239	1.5878	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1239	1.5878	1.1238	1.5877	0.0001	0.01%
2026-08-24	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1238	1.5877	1.1232	1.5871	0.0006	0.05%
2026-08-21	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1232	1.5871	1.1234	1.5873	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1234	1.5873	1.1238	1.5877	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1238	1.5877	1.1242	1.5881	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1242	1.5881	1.1237	1.5876	0.0005	0.04%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%