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浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A)基金净值查询(686868)

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今天最新净值 1.1236 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5544
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.8121亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健朱靖宇赵柳燕刘波孙志刚

近一周浙商聚盈纯债债券A|浙商聚盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商聚盈纯债债券A(686868)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1237	1.5545	1.1236	1.5544	0.0001	0.01%
2025-12-15	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1236	1.5544	1.1239	1.5547	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1239	1.5547	1.1239	1.5547	0.0000	0.00%
2025-12-11	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1239	1.5547	1.1235	1.5543	0.0004	0.04%
2025-12-10	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1235	1.5543	1.1232	1.5540	0.0003	0.03%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商惠利纯债A	1.0584	0.02%
浙商惠盈A	1.0604	0.01%
浙商惠裕纯债A	1.0492	0.01%
浙商兴永纯债	1.0322	0.01%
浙商丰顺纯债	1.0601	0.01%
浙商惠睿纯债A	1.0006	0.01%
浙商聚盈A	1.1237	0.01%
浙商聚盈C	1.1164	0.00%
浙商惠南纯债A	1.0021	0.00%
浙商惠泉3个月A	1.0216	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%