| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0198元 |
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0536元 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 每份派现金0.1550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
